北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额537,800,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关
费 用 均 为 不 含 税 金 额 ） 后 ， 本次公司 公开发行新股的募 集资金净额
467,181,492.45 元，民生证券股份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关
承销保荐费（不含税）人民币 47,402,000.00 元后的余款人民币 490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000430 号）。
2、募集资金报告期内使用金额及当前余额
本公司募集资金总额 537,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额
为 490,398,000.00 元。2021 年半年度支付中介机构等相关发行费用使用
12,811,500.00 元。截至 2021 年 6 月30日，募集资金专户余额为 477,606,933.25
元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金专户到账金额(1) 490,398,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额(2) 12,811,500.00
截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金金额 477,586,500.00
(3)=(1)-(2)
截至 2021 年 6 月 30 日公司使用募集资金购买理财产品金 0.00
额(4)
截至 2021 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金暂时补充流 0.00
动资金金额(5)
截至2021年6月30日公司募集资金专户利息收入金额(6) 20,433.25
截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金专户的资金余额 477,606,933.25
(7)=(3)-(4)-(5)+(6)
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021 年 6 月，杭州银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限
公司北京大运村支行、兴业银行股份有限公司北京分行昌平支行、宁波银行股份有限公司北京分行、民生证券股份有限公司、公司及相关子公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额 备注
(人民币元)
北京阳光诺 杭州银行股份有
和药物研究 限公司北京中关 1101040160001319119 150,006,250.00 活期
股份有限公 村支行
司
北京阳光诺 杭州银行股份有
和药物研究 限公司北京中关 1101040160001319101 50,002,083.33 活期
股份有限公 村支行
司
北京阳光诺 招商银行股份有
和药物研究 限公司北京大运 110943202110302 100,004,166.67 活期
股份有限公 村支行
司
北京阳光诺 兴业银行股份有
和药物研究 限公司北京分行 321360100100340407 100,004,166.67 活期
股份有限公 昌平支行
司
北京阳光诺
和药物研究 宁波银行股份有 77170122000002518 77,590,266.58 活期
股份有限公 限公司北京分行
司
北京阳光德 兴业银行股份有
美医药科技 限公司北京昌平 321360100100340516 --- -
有限公司 支行
北京诺和德 宁波银行股份有
美医药科技 限公司北京昌平 77170122000002671 --- -
有限公司 支行营业部
成都诺和晟 招商银行股份有
泰生物科技 限公司北京大运 128908996810401 --- -
有限公司 村支行
合计 477,606,933.25 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
公司于 2021 年 7 月 26 日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况。
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2021 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》（公告编号：2021-013）。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 467,181,492.45 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年 截至期 截至期末累计 截至期末投 项目达 本年度实 是否达到 项目可行
项目 目，含部分 投资总额 额 投入金额(1) 度投 末累计 投入金额与承 入进度（%） 到预定 现的效益 预计效益 性是否发
变更（如 入金 投入金 诺投入金额的 (4)＝ 可使用 生重大变
有） 额
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