证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-044
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于使用超募资金及自有资金投资建设
新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司
拟投资人民币 82,745.13 万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项
目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募集资金金额人民
币 33,732.02 万元（截止 2023 年 12 月 12 日超募资金金额，最终投入金额
以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金
投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述
事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）出具了明确的核查意见。
新项目名称：区域总部中心。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：项目建设过程中，如因宏观政策风险、市场环境风险、
技术风险、财务风险及项目进程不达预期的风险，可能出现项目实施顺延、
变更、中止、项目效益不达预期等风险。本次募投项目的实施将增加公司
的当期费用、折旧及摊销等，可能导致公司净资产收益率下降，从而影响
公司经营业绩。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳
惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股
（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市
（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证
募集资金已全部到位。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目计划
根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：
原预计投入募集 调整后拟投入募集
序号 项目名称 资金金额 资金金额
（万元） （万元）
1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761.00 32,761.00
2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869.00 13,224.44
3 新型电生理消融标测系统研发项目 14,111.00
4 外周血管介入项目 6,533.56
5 智能制造基地及检测中心项目 4,000.00
原预计投入募集 调整后拟投入募集
序号 项目名称 资金金额 资金金额
（万元） （万元）
6 补充流动资金 13,419.00 13,419.00
总计 84,049.00 84,049.00
公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 84,049.00 万元，超募资金为人民币 31,022.78 万元（不含理财收益及利息收入）。
（二）募集资金使用情况
2021 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 11 亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参
见公司于 2021 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2021 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机
构出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的议案》与《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具
了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的公告》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。
2021 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情
况请参见公司于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
保荐机构出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整
以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。
2022年12月14日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币7.88亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
详 细 情 况 请 参 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2023年4月6日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。2023年4月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《
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