江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的 2021 年年度募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1.募集资金总额 511,368,684.97
2.减：支付的发行费用（不含税） 64,026,198.84
募集资金净额 447,342,486.13
3.募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 2,636,160.77
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额
本年度利息收入扣除手续费净额 2,636,160.77
（2）累计收到理财收益 3,019,533.11
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益 3,019,533.11
小计 5,655,693.88
4.募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 135,738,391.50
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出 135,738,391.50
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 250,000,000.00
小计 385,738,391.50
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 67,259,788.51
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月公
司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的银行—上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000005387 3,886,177.53
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700582172 61,648,463.80
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州 75280122000062019 92,741.93
片区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512905648810803 1,632,405.25
合计 - 67,259,788.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情
况对照表”（见附件 1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费
用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
机构名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预计收益率 收益
（万元） （年化）
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮
行股份有限公司 人民币对公结构 21,000.00 2021.10.11 2022.1.11 3.20% 动收益
苏州分行 性存款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本浮
限公司苏州分行 钩人民币结构性 3,000.00 2021.12.10 2022.1.9 2.95% 动收益
存款
中信证券股份有 信智安盈系列收 1,000.00 2021.8.30 2022.2.28 0.1%-12.5% 保本浮
限公司 益凭证产品 动收益
合计 / 25,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
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