证券代码：688599 证券简称： 天合光能 公告编号：2021–045
天合光能股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 7 月 1 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”、“天合光
能”）召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”、“年产3GW 高效单晶切半组件项目”、“研发及信息中心升级建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意
天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，
每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众
公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司连同保荐机构与募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总 投资额 拟以本次募集 实施主体
资金投入金额
铜川光伏发电技术领 跑基地宜 宜君县天兴
1 君县天兴 250MWp 光伏发电项 175,000.00 52,500.00 新能源有限
目 公司
年产 3GW 高效单晶切半组件项 天合光能
2 目 71,481.46 68,175.80 （义乌）科
技有限公司
3 研发及信息中心升级建设项目 46,019.17 43,689.17 天合光能
4 补充流动资金 135,635.03 135,635.03 天合光能
合计 428,135.66 300,000.00 -
由于首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金净额 231,006.26 万元低
于《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募
投项目拟使用募集资金的总投资额 300,000.00 万元，2020 年 6 月 29 日，公司召
开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 原拟投入 调整后 拟投 实施主体
资额 募集资金 入募集 资金
铜川光伏发电技术领跑 宜君县天兴
1 基 地 宜 君 县 天 兴 175,000.00 52,500.00 52,500.00 新能源有限
250MWp 光伏发电项目 公司
年产 3GW 高效单晶切 天合光能
2 半组件项目 71,481.46 68,175.80 42,175.32 （义乌）科
技有限公司
3 研发及信息中心升级建 46,019.17 43,689.17 14,743.77 天合光能
设项目
4 补充流动资金 135,635.03 135,635.03 121,587.17 天合光能
合计 428,135.66 300,000.00 231,006.26 -
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县
天兴 250MWp 光伏发电项目”、“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”、“研发
及信息中心升级建设项目”。截至 2021 年 7 月 1 日，上述项目已投资完成。
（一）本次结项募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”、“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”、“研发及信
息中心升级建设项目”，截至 2021 年 7 月 1 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金 实施主 开户名 开户银 账户 余额 备注
项目 体 称 行
铜 川 光 伏 交 通 银
发 电 技 术 宜 君 县 天合光 行 股 份
领 跑 基 地 天 兴 新 能股份 有 限 公 募集资
宜 君 县 天 能 源 有 有限公 司 常 州 324006040012000078576 11,260.45 金专户
250MWp 限公司 司 新 区 支
光 伏 发 电 行
项目
天 合 光 天合光 兴 业 银
年产 3GW 能 （ 义 能（义 行 股 份
高 效 单 晶 乌 ） 科 乌）科 有 限 公 406020100100218501 1,264.74 募集资
切 半 组 件 技 有 限 技有限 司 常 州 金专户
项目 公司 公司 武 进 支
行
中 国 农
研 发 及 信 天 合 光 天合光 业 银 行
息 中 心 升 能 股 份 能股份 股 份 有 10615101040240098 20,236,071.10 募集资
级 建 设 项 有 限 公 有限公 限 公 司 金专户
目 司 司 常 州 新
北支行
合计 20,248,596.29
（二）本次结项项目募集资金节余情况
截至2021年7月1日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：万元
调整后募集 累计投入募 尚未使用 募集资 金预计
承诺投资项目 资金拟 投资 集资金金额 募集资金 剩余金 额（注
金额 金额 1）
铜川光伏发电技术领跑 52,518.09
基 地 宜 君 县 天 兴 52,500.00 （注 2） 1.13 1.13
250MWp 光伏发电项目
年产 3GW 高效单晶切 42,175.32 42,346.79 0.13 0.13
半组件项目 （注 2）
研发及信息中心升级建 14,743.77 12,779.43 2,023.61 2,023.61
设项目
合计 109,419.09 107,644.31 2,024.86 2,024.86
注 1：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；
注 2：部分项目累计投入募集资金金额超过调整后募集资金拟投资金额，资金来源为存款利息收入；
注 3：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金结余主要原因
1、本次结项募集资金投资项目立项时间较
查看PDF原文
