天合光能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，每股发
行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，本公司实际已向社会公众公
开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 31,020.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
（二）募集资金专户储存情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2020 年 6 月 3日公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司天合光能（义
乌）科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与兴业银行股份有限公司常
州分行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司
连同保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与交通银行股份有限公司常州新区支行签订了
《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司连同保荐机构
于 2020 年 6 月 3 日与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签订了《天合光
能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2020 年 11 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,310,062,620.52
加：募集资金利息收入 5,455,756.75
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,391,414,736.46
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的
734,705,200.00
发行费用）
手续费支出 2,846.24
期末尚未使用的募集资金余额 189,395,594.57
其中：专户存款余额 189,395,594.57
截至 2020 年 11 月 30 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
实施主 开户名 开户银
募集资金项目 账户 余额（元） 备注
体 称 行
交 通 银
铜川光伏发电
宜 君 县 天 合 光 行 股 份
技术领跑基地
天 兴 新 能 股 份 有 限 公 募 集 资
宜 君 县 天 兴 324006040012000078576 -
能 源 有 有 限 公 司 常 州 金专户
250MWp 光伏
限公司 司 新 区 支
发电项目
行
兴 业 银
天 合 光 天 合 光
行 股 份
年产 3GW 高效 能 （ 义 能 （ 义
有 限 公 募 集 资
单晶切半组件 乌）科技 乌）科技 406020100100218501 115,674,364.59
司 常 州 金专户
项目 有 限 公 有 限 公
武 进 支
司 司
行
实施主 开户名 开户银
募集资金项目 账户 余额（元） 备注
体 称 行
中 国 农
天 合 光 天 合 光 业 银 行
研发及信息中
能 股 份 能 股 份 股 份 有 募 集 资
心升级建设项 10615101040240098 71,102,915.72
有 限 公 有 限 公 限 公 司 金专户
目
司 司 常 州 新
北支行
兴 业 银
天 合 光 天 合 光 行 股 份
能 股 份 能 股 份 有 限 公 募 集 资
补充流动资金 406020100100218731 2,618,314.26
有 限 公 有 限 公 司 常 州 金专户
司 司 武 进 支
行
合计 189,395,594.57
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 11 月 30 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前
次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2020年11月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2020 年 11 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
情况。
（四） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
截至 2020 年 6 月 4 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 73,470.52 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0118 号）。
2020 年 6 月 29 日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 73,470.52 万元，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、公司于 2020 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监
事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2、截至 2020 年 11 月 30 日，未使用完毕的前次募集资金为 18,939.56 万元，
占前次募集资金净额的 8.20%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集
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