证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2020-019
天合光能股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕816 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）310,200,000 股，发行价格为每股 8.16 元。募集资金总额253,123.20 万元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的承销费用及相应的增值税合计人民币 147,34.00 万元，本公司于 2020 年
6 月 4 日实收募集资金共计人民币 2,383,892,000.00 元，上述募集资金到位情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 6 月 4 日出具了
容诚验字[2020]201Z0011 号验资报告。上述到账的募集资金扣除保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关费用合计 73,829,379.48 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,310,062,620.52 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用到账募集资金投入募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）人民币 19,886,800.00 元，支付发行费用人民币 73,829,379.48 元，其他手续费人民币 624.00 元，募集资金存放产生利息收入共计人民币 1,941,542.23 元，募集资金账户余额为人民币 2,292,116,738.75元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，结合公司实际情况，制定了
《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集
资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2020 年 6 月 3 日
公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《天合光能股份有限
公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司天合光能（义乌）
科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与兴业银行股份有限公司常州分
行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司连同
保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与交通银行股份有限公司常州新区支行签订了《天
合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司连同保荐机构于
2020 年 6 月 3 日与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签订了《天合光能
股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具
体内容请见公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相关
公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金项目 实施主体 户名 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注
交通银行股 324006040012000078576 100,000,000.0 募集资金专户
铜川光伏发电技术领跑基地 宜 君 县 天
天合光能股 份有限公司 0
宜君县天兴 250MWp 光伏发 兴 新 能 源
份有限公司 常州新区支
电项目 有限公司
行
天 合 光 能 兴业银行股 406020100100218501 - 募集资金专户
天 合 光 能
年产 3GW 高效单晶切半组件 （义乌）科 份有限公司
（义乌）科
项目 技 有 限 公 常州武进支
技有限公司
司 行
中国农业银 10615101040240098 80,112,580.00 募集资金专户、
天 合 光 能
研发及信息中心升级建设项 天合光能股 行股份有限
股 份 有 限
目 份有限公司 公司常州新
公司
北支行
兴业银行股 406020100100218731 2,112,004,158 募集资金专户、协
天 合 光 能
天合光能股 份有限公司 .75 定存款
补充流动资金 股 份 有 限
份有限公司 常州武进支
公司
行
合计 2,292,116,738
.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用
情况对照表”（见附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 73,470.52 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天合光能股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于天合
光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专
字[2020]201Z0118 号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并
出具了《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自
筹资金，故未计入本次半年度投入中。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审
议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司及全资子公司拟
使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天合光能股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，，
故未计入本次半年度投入中。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
截至
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