证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-022
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元，实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第ZA15054号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,498,800,000.00
减：发行费用 140,696,526.60
募集资金净额 1,358,103,473.40
加：2023 年度利息收入扣除手续费净额 2,348,711.42
减：募投项目前期投入置换支出 101,177,374.69
项 目 金 额
2023 年度募投项目支出 16,997,344.55
加：发行费用待支付印花税 339,610.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 1,242,617,076.36
注：截至2023年12月31日募集资金余额 1,242,617,076.36元，包括活期存款257,617,076.36元、七天通知存款120,000,000.00元及定期存款865,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年8月22日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理制度》，子公司湖州泰芯微电子有限公司对募集资金实行专户存储，子公司湖州泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年1月2日与宁波银行股份有限公司湖州分行签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
单位 受托行 账号 截止日余额 存储方式
97160078801700004672 17,172,179.20 活期
上海浦东发展 整存整取定期
银行股份有限 300,000,000.00 存款
公司张江科技 97160076801700002234 整存整取定期
支行 200,000,000.00 存款
120,000,000.00 七天通知存款
上海银行股份 34,677,939.00 活期
有限公司浦东 03005427327 整存整取定期
科技支行 40,000,000.00 存款
106,045.72 活期
兴业银行股份 整存整取定期
有限公司北京 326660100100748115 50,000,000.00 存款
分行营业部 整存整取定期
50,000,000.00 存款
兴业银行股份 5,053,900.26 活期
泰凌微电 有限公司上海 216510100100129225
子（上 整存整取定期
海）股份 张江支行 25,000,000.00 存款
有限公司 38,445,601.67 活期
中国建设银行 整存整取定期
股份有限公司 11050164530000001298 50,000,000.00 存款
北京古城支行 整存整取定期
50,000,000.00 存款
中国光大银行
股份有限公司 35150180802710602 活期
北京西直门支
行 11,779,537.54
20,177,387.48 活期
中信银行股份 整存整取定期
有限公司上海
自贸试验区分 8110201013201667515 50,000,000.00 存款
行营业部 整存整取定期
20,000,000.00 存款
中信银行股份 30,203,374.38 活期
8110201012801669523
有限公司上海 30,000,000.00 整存整取定期
单位 受托行 账号 截止日余额 存储方式
分行营业部 存款
湖州泰芯 宁波银行股份
微电子有 有限公司湖州 86031110000190586 活期
限公司 分行 100,001,111.11
合 计 1,242,617,076.36
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年10月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议
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