证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-026
深圳市信宇人科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408 号文核准，并经《关于深圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）[2023]79 号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“深圳信宇人”）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，发行价格为每股 23.68 元。
截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截止
2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000487 号”验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，
并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公司募集资金总额 57,870.60 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为
50,620.02 万元。2023 年度使用 17,336.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集
资金余额为 33,337.76 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 50,620.02
加：利息及现金管理收益 54.14
减：置换前期项目投入 4,569.10
减：本期募投项目投入 5,466.99
减：永久补充流动资金 6,000.00
减：超募资金补充流动资金 1,300.00
减：支付手续费 0.32
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 33,337.76
减：期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 16,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额 17,337.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年8月13日分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行、中国工商银
行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。子公司惠州市信宇人科技有限公司（以下简称“惠州信宇人”）连同本公司、民生证券股份有限
公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日与中国农业银
行股份有限公司深圳市分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
杭州银行股份有限公司深圳分 活期
行 4403040160000438024 75,209,813.88
中国农业银行股份有限公司深 活期
圳龙岗支行 41022900040115847 43,410,957.08
中国工商银行股份有限公司深 活期
圳龙岗支行 4000092819100535038 43,471,904.47
杭州银行股份有限公司深圳分 活期
行 4403040160000427365 534,224,322.71 8,905.29
杭州银行深圳分行营业部 4403040160000427308 10,974,021.29 活期
中国农业银行股份有限公司深 活期
圳龙岗支行 41022900040114659 41,889.49
中国建设银行股份有限公司深 活期
圳梧桐山支行 44250100001600002126 16,906.57
中国工商银行股份有限公司深 活期
圳横岗支行 4000092819100812779 100,866.06
中国农业银行股份有限公司惠 活期
州惠城支行 44227201040007461 142,339.44
合计 534,224,322.71 173,377,603.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年9月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
45,691,008.66元及已支付发行费用的自筹资金5,891,088.48元，合计人民币
51,582,097.14元。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。
（三）用闲置募集资金暂时
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