证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2020-006
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资
以实施募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）于2020年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司以部分募集资金向全资子公司铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）实缴出资11,500万元用于募集资金投资项目 “年产1,800万件高铁设备及配件项目”的实施。
独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站
（ww.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
经公司2019年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
年产1,800万件高铁设备及配件项目 90,000.00 45,002.45
北京研发中心建设项目 14,628.12 14,628.12
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 119,628.12 74,630.57
注：“年产1800万件高铁设备及配件项目”的募集资金使用金额包含公司收购铁科（天津）科技有限公司100%股权的价款。
三、使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的基本情况
根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目 “年产1,800万件高铁设备及配件项目” 拟投入募集资金金额为45,002.45万元；组织形式为：公司在完成收购铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）后，铁科天津将成为公司的全资子公司，本项目由铁科天津为主体组织实施。公司已于2020年3月23日收购铁科天津并完成工商变更备案，持有铁科天津100%股权。根据项目实施进度，公司拟以部分募集资金向铁科天津实缴出资11,500万元用于该募投项目的实施。
四、出资对象基本情况
公司名称 铁科（天津）科技有限公司 成立时间 2018 年 12 月 7 日
注册资本 19,000 万元 实收资本 7,500.00 万元
法定代表人 韩自力
住所 天津市武清开发区源和道 26 号 1 号厂房 101 室
交通设施、电子设备、电力设施、计算机软硬件、机械设备、安防设
经营范围 备研发、制造、销售、环保技术开发、咨询、服务、转让、土木工程
施工、自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东构成 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司于 2020 年 3 月 23 日收购铁科
天津并完成工商变更备案，持有铁科天津 100%股权
主要财务数据 截至 2020 年 9 月 30 日，铁科天津总资产 85,727,619.85 元，净资产
73,082,809.44 元，净利润-943,093.80 元
出资完成后，铁科天津注册资本19,000万元维持不变，实收资本由7,500万元增加至19,000万元。为满足募投项目顺利进行，铁科天津将根据项目具体实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
五、本次出资对公司日常经营的影响
本次使用部分募集资金向铁科天津进行出资，是基于公司募投项目开展实施需要，有助于推进“年产1,800万件高铁设备及配件项目”的顺利建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。铁科天津是公司的全资子公司，公司向其实缴出资，对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、出资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，铁科天津将开立募集资金存储专用账户，并与公司、银行、保荐机构签署四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用部分募集资金向全资子公司——铁科（天津）科技有限公司实缴
出资11,500万元，用于实施年产1,800万件高铁设备及配件募投项目，有助于推进该募投项目的顺利建设发展，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。
综上，独立董事同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募集资金投资项目事项。
（二）监事会意见
公司对全资子公司铁科天津实缴出资以实施募投项目是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司对全资子公司铁科天津实缴出资以实施募投项目。
七、 上网公告文件
（一）《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
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