证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-022
海目星激光科技集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》
的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民
币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元
后的募集资金为 67,139.62 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,230.83 万元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 64,908.79
项目投入 B1 23,024.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 888.03
项目投入 C1 22,643.35
本期发生额
利息收入净额 C2 729.44
项目投入 D1=B1+C1 45,668.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,617.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,858.26
实际结余募集资金 F 20,858.26
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9月 1 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司
深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于 2020 年 11月 26 日由本公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务，于 2021 年 3 月 22 日由本公司、海目星
激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2021 年 3月 29 日由本公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行罗湖支行 79040078801300001088 8,957.91 活期
上海银行股份有限公司深圳滨海03004227588 1,087.89 活期
支行
招商银行股份有限公司深圳分行755919473110505 1,605.50 活期
营业部
中国民生银行股份有限公司蛇口632284863 406.46 活期
支行
中国建设银行股份有限公司深圳44250100000809217888 4,009.58 活期
上步支行
交通银行深圳天安支行 443066144013002219923 2,219.74 活期
平安银行深圳分行营业部 15811168686888 116.93 活期
中信银行深圳前海分行营业部 8110301011900541085 41.43 活期
中信银行股份有限公司江门分行 8110901013701274857 1,036.05 活期
江苏银行金坛支行 83300188000134129 257.51 活期
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏银行金坛支行 83300188000138719 1,119.26 活期
合计 20,858.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海目星 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2022 年12 月 31 日，海目星不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对海目星 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,908.79 本年度投入募集资金总额 22,643.35
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额
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