证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-025
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的募集资金为 67,139.62 万元，已由
主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83 万元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,908.79
截至期初累计发生额 项目投入 B1 5,385.48
利息收入净额 B2 254.09
本期发生额 项目投入 C1 17,639.17
利息收入净额 C2 633.94
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 23,024.65
利息收入净额 D2=B2+C2 888.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2 42,772.17
实际结余募集资金 F 27,772.17
差异 G=E-F 15,000.00[注]
[注]差异为使用募集资金临时补充流动资金，公司第二届董事会第九次会议审议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2020年11月20日由本公
司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与
江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，明确了各方的权利和义务，于2021年3月22日由本公司、
海目星激光智能装备（江苏）有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏
银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2021
年3月29日由本公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司及保荐机构中信证
券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户、10 个定期存款账
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行罗湖支行 79040078801300001088 4,414,897.25 活期
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801400000601 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801200000602 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801900000603 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801700000604 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801500000605 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801300000606 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801100000607 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行罗湖支行 79040076801000000608 10,000,000.00 理财
上海银行股份有限公司深圳滨海支行 03004227588 20,725,177.66 活期
招商银行股份有限公司深圳分行营业部 755919473110505 1,601,214.43 活期
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行 75591947318100132 30,000,000.00 理财
中国民生银行股份有限公司蛇口支行 632284863 18,754,931.47 活期
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 44250100000809217888 72,491.20 活期
交通银行深圳天安支行 1,328,569.63 活期
交通银行深圳天安支行 443066144013002219923 理财
50,000,000.00
平安银行深圳分行营业部 15811168686888 21,040,876.07 活期
中信银行深圳前海分行营业部 8110301011900541085 30,375,883.01 活期
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司江门分行 8110901013701274857 109,355.97 活期
江苏银行金坛支行 83300188000134129 16,363,201.34 活期
江苏银行金坛支行 83300188000138719 2,935,065.85 活期
合 计 / 277,721,663.88 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心项目为公司高端装备应用开发项目，不直接产生效益，无法单独核
算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞
争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
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