证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2023-015
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360 号），青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为人民币583,070,389.00 元，扣除发行费用合计人民币 52,566,396.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 530,503,992.88 元。上述募集资金已于 2020 年7 月 31 日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2020）第030019 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
531,900,098.49 元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 36,548,003.05 元，直接投入募投项目的募集资金为 369,039,978.55 元，补
充 流 动 资 金 126,312,116.89 元 。 公 司 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金
410,781,694.84 元，2022 年度使用募集资金 121,118,403.65 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
8,022,044.10 元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 583,070,389.00
减：承销佣金及其他发行费用 52,566,396.12
募集资金到账净额 530,503,992.88
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 36,548,003.05
减：募集资金直接投入募投项目金额 369,039,978.55
减：补充流动资金金额 126,312,116.89
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,626,849.60
加：现金管理收益金额 9,562,796.20
加：土地保证金退回 2,440,000.00
减：募集资金理财及利息收益补充流动资金金额 4,211,496.09
募集资金余额 8,022,044.10
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到
期余额为 0 元。
本报告除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分
项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022] 1239 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 483.3 万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 483,300,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 9,049,800.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币
474,250,200.00 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 22 日全部到位，并由中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第 030011 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金人民币 352,213,176.51 元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 226,359,466.82 元，直接投入募投项目的募集资金为125,853,709.69 元。公司以前年度累计使用募集资金 0 元，2022 年度使用募集资金 352,213,176.51 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 124,515,484.73 元（包含现
金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资金专户余额为24,515,484.73 元，持有未到期的理财产品金额为 100,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 483,300,000.00
减：承销佣金及其他发行费用 9,049,800.00
募集资金净额 474,250,200.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额 226,359,466.82
减：募集资金直接投入募投项目金额 125,853,709.69
加：累计利息收入扣除手续费金额 571,474.94
加：现金管理收益金额 1,906,986.30
募集资金余额 124,515,484.73
减：持有未到期的理财产品余额 100,000,000.00
募集资金专户余额 24,515,484.73
减：已以银行承兑汇票、信用证方式支付未置换金额 125,191.33
实际募集资金剩余金额 124,390,293.40
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理未到期余额为 100,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司及子公司与首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2022 年 10 月 1 日披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公
告》，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任关于公司向特定对象发行股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐与承销协议，由中信建投负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构国信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国信证券未完成的持续督导工作由中信建投承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构中信建投及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
募集资金余额
账户名称 开户银行 募集资金专户账号
（元）
青岛高测科技股份有 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司青岛分行 69060078801100000438 8,022,044.10
壶关高测
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