证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-051
四川汇宇制药股份有限公司
20 22年 半年 度募集 资金 存放 与实际 使用 情况 的专项 报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及
相关业务规则的规定，四川汇宇制药股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月18日汇入本公司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行开立的账号为020000437622的人民币募集资金专用账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
2022 年半年度，公司募投项目投入 27,265.34 万元，补充流动资金投入
48,429.25 万元，利息收入净额 2,604.83 万，2022 年半年度末公司募集资金余额为 114,724.88万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 236,067.48
项目投入 B1 15,894.38
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 32,798.62
利息收入净额 B3 440.16
项目投入 C1 27,265.34
本期发生额 永久补充流动资金 C2 48,429.25
利息收入净额[注] C3 2,604.83
项目投入 D1=B1+C1 43,159.72
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 81,227.87
利息收入净额[注] D3=B3+C3 3,044.99
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 114,724.88
实际结余募集资金 F 114,724.88
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发
〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川汇宇制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限
公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业
银行股份有限公司内江分行营业室、四川银行股份有限公司内江分行、招商
银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行股份有限公司成都天府支行、上
海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了《募集资金三方监管
协议》；于2022年2月18日由公司、子公司四川泽宇药业有限公司与乐山市
商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有7个募集资金专户，10个结构性存款账户。
募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资 金余额 备 注
乐山市商业银行股份有限公司内江分行 20000437622 168,037,330.77 募集资金账户余额
乐山市商业银行股份有限公司内江分行 02000461614 262,368,671.34 募集资金账户余额
中国银行股份有限公司内江分行 122623086014 17,763,322.18 募集资金账户余额
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001013000771157 18,620,439.77 募集资金账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支 73150078801600000470 1,456,808.56 募集资金账户余额
行
招商银行股份有限公司成都武侯支行 128905914010118 1,529.25 募集资金账户余额
四川银行股份有限公司内江分行 79220100040104647 728.32 募集资金账户余额
中国银行股份有限公司内江分行 122626186684 175,010,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司内江分行 122626357266 40,000,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司内江分行 123976182446 174,990,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司内江分行 123976568779 40,000,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司内江分行 130726329664 20,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001111500826231 80,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112300837473 20,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112300840041 20,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112500827694 20,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支 73150166832235535 结构性存款
行 89,000,000.00
合 计 1,147,248,830.19
三、募集资金本报告期的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1） 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年12月14日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,147.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-250号)。截止2022年2月17日置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年11月1日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十
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