证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-056
西安瑞联新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2023
年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1582 号”，西安瑞联新材料股
份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755
万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金
199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59
万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
账户 初始存放金 2023 年 6 月
账户名称 开户银行 银行账号
类别 额（注 1） 30 日余额
西安瑞联新材料 西安银行文丰 113011580000114 募集资金专 注 2 235,214,434.
股份有限公司 西路支行 788 户 83
西安瑞联新材料 中行西安华陆 募集资金专 169,630,000. 102,803,426.
股份有限公司 大厦支行 102488780648 户
00 84
西安瑞联新材料 建行西安高新 募集资金专
技术产业开发 610501920900000 303,770,000. 10,500,901.7
股份有限公司 区支行 03289 户 00 5
西安瑞联新材料 重庆银行西安 870102029000600 募集资金专 31,150,000.0 18,359,595.3
股份有限公司 分行营业部 557 户 0 3
西安瑞联新材料 中信银行西安 811170101190057 募集资金专 286,970,000.
股份有限公司 电子城支行 户 42,046.84
1379 00
陕西蒲城海泰新 中信银行西安 募集资金专
材料产业有限责 811170101370057
电子城支行 户 -- 809.16
任公司 4524
渭南瑞联制药有 西安银行文丰 113011580000115 募集资金专
限责任公司 西路支行 户 -- 829,216.51
203
陕西蒲城海泰新 重庆银行西安 募集资金专
材料产业有限责 870102029000600
分行 户 -- 59,070.87
任公司 580
陕西蒲城海泰新 建行西安高新 募集资金专
材料产业有限责 技术产业开发 610501920900000
户 -- 15,354.46
任公司 区支行 03323
陕西蒲城海泰新
材料产业有限责 中信银行西安 811170101380066 募集资金专 注 3
沣惠路支行 户（已注销） --
任公司 3064
中信银行陕西
西安瑞联新材料 自贸试验区西 811170101270066 募集资金专 注 2 注 3
股份有限公司 3079 户（已注销）
安沣惠路支行
西安瑞联新材料 西安银行文丰 113011580000111 募集资金专 1,069,638,62 注 3
股份有限公司 西路支行 821 户（已注销） 2.70
合 计 1,861,158,62 367,824,856.
注 1：初始存放金额为截至 2020 年 8 月 26 日，公司已募集到资金人民币 186,115.86
万元（已扣除承销费 13,462.74 万元）。再扣除审计、律师等其他相关费用人民币 1,712.27
万元，实际募集资金为人民币 184,403.59 万元。
注 2：该账户为发行后新增超募资金投资项目对应的银行账户。
注 3：鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账号：
113011580000111821）中用于“补充流动资金及超募资金”项目的募集资金已补充流动资金
或已按照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为零，且后续无其他用途。
为便于公司账户管理，公司已于 2022 年 8 月 26 日完成该募集资金专户的注销手续。
鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预定可使用
状态，存放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募集资金专户（账号：
8111701012700663079、账号：8111701013800663064）中用于“蒲城海泰新能源材料自动化
生产项目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集资金专户后续无其他用途，为便于公
司账户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销。并将专户结息转入公司自有资
金账户用于项目尾款及质保金的支付。
二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况。详见“附表 1：前次募集资金使用情况对照
表”。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
(一)OLED 及其他功能材料生产项目
1、建设规模的调整
为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，
公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 东车间用于开展蒲城海泰新
能源材料自动化生产项目。其中，OLED 及其他功能材料生产项目在 313 东车间
已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资
金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并将仍用于
OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及
其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。
公司已于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第五次临时股东大会就上述事项
进行审议，审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》，同意公司将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分用于开展新能源材料自动化生产项目。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
2、投资总额和实施期限的调整
为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受宏观环境及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 及其他功能材料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额（待该项目募集资金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资总额增加至 36,331.95 万元。募集资金拟投入金额仍为 28,697.00 万元。
OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313 西
车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至 2022 年 8 月 15 日，
该项目的辅助工程和服务设施已建设完成，308 和 313 西车间已投入使用，314车间已完成钢结构工程，正在进行设备安装，预计 2022 年 10 月份交付使用。309车间由于车间及产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；受宏观环境因素影响导致物资采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响
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