思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币2,152,298,568.00 元（以下简称“募集资金”），存入募集资金专户，上述资金于
2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以
验证并出具了普华永道中天验字(2020)第 0818 号验资报告。本公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。
截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币840,216,879.94元，累计使用募集资金总额人民币 1,330,106,632.88 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 575,088.07 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,748,528.42 元，本年度收到用于现金管理的收益为 39,884,126.87
元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 109,840,118.59 元，募集资金余额为人民币 933,780,582.13 元，其中用于现金管理金额为 691,008,187.33 元。
截至2022年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币242,772,394.80元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 3,538,247.13
加：年初用于现金管理金额 1,730,000,000.00
募集资金年初余额 1,733,538,247.13
减：本年度直接投入募投项目 (453,421,179.94)
本年度使用超募资金永久补充流动资金 (386,795,700.00)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 575,088.07
本年度用于现金管理的收益 39,884,126.87
减：用于现金管理金额 (691,008,187.33)
募集资金专户期末余额 242,772,394.80
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资
金实行专户存储，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户银行 银行账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上 512907605910318 活期存款 13,233,609.92
海分行
上海浦东发展银行股份有 96100078801700000793 活期存款 160,460.74
限公司金桥支行
招商银行股份有限公司上 512907605910611 活期存款 88,043,019.76
海分行营业部
招商银行股份有限公司上 512907605910105 活期存款 141,335,304.38
海分行营业部
合计 242,772,394.80
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并
于 2020 年 9 月 15 日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行
招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经本公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议及于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，
同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额68,514.11 万元)与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额 29,123.54 万
元），于 2022 年 8 月 6 日，本公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与
“高性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户（以下简称“专户”）
的开设，账号分别为 512907605910611 与 512907605910105。于 2022 年 8 月 18
日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。于 2022 年 8月 30 日，本公司完成对上述两个专户的注资。
上述三方协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
于 2022 年度，本公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账号：51295400000882）、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号：98840078801300002605）及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行（账号：512907605910901）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，本公司已于2022 年度注销上述募集资金存放专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
五次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》（以下简称“《使用超募资金议案》”），同意公司使用超募资金 38,679.57 万元（不包含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的 29.70%，近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为
38,679.57 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于 2022 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 160,000万元（含本数）。
于 2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 是否到期 期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/10/20-2022/01/20 保本浮动收益 是 92
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/11/01-2022/02/14 保本浮动收益 是 105
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 900,000,000.00 2021/12/27-2022/03/23 保本浮动收益 是 86
中信银行苏州分行营业部 结构性存款 200,000,000.00 2021/12/24-2022/03/21 保本浮动收益 是 87
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/12/23-2022/03/23 保本浮动收益 是 90
招商银行股份有限公司上海分行 结构性存款 330,000,000.00 2021/12/27-2022/03/28 保本浮动收益 是 91
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行
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