证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-
018
无锡日联科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验
字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 4,624.22 万元，使用募
集资金进行现金管理余额为 175,000.00 万元，公司对募集资金项目累计投入30,815.30 万元。具体如下表：
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 302,495.13
2、减：支付的发行费用 29,416.06
3、募集资金净额 273,079.07
4、募集资金专户的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 177.49
（2）累计收到的理财收益 1,082.95
小计 1,260.44
5、募集资金专户的减少项
减：募集资金补流 8,675.00
减：超募资金永久性补流 63,900.00
减：募投项目累计支出 22,140.30
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 175,000.00
小计 269,715.30
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,624.22
注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。
本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监
管协议》的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 截止日余 存储方
额 式
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行 408490100100115258 2,891.90 活期
招商银行股份有限公司无锡新区支行 510904507510807 0.00 活期
江苏银行股份有限公司无锡新区支行 20710188000528004 1,643.21 活期
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013001186273 6.64 活期
中国民生银行股份有限公司无锡新吴 638896954 5.62 活期
支行
中国农业银行股份有限公司无锡科技 10635601040029603 4.16 活期
支行
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100647425 72.69 活期
合计 4,624.22 —
注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为推进募投项目顺利建设，在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资
金先行投入。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,212.83万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 529.26 万元（不
含税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，置换事项已
完成。具体置换预先已投入募投项目的自筹资金情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投资 已预先投入的建设 占总投资的 置换金额
总额 投资额 比例（%）
X 射线源产业化建 11,800.00 3,047.64 25.83 3,047.64
设项目
重庆 X 射线检测
装备生产基地建 28,200.00 3,343.31 11.86 3,343.31
设项目
研发中心建设项 11,325.00 3,821.88 33.75 3,821.88
目
补充流动资金 8,675.00
合计 60,000.00 10,212.83 17.02 10,212.83
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为
175,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 认购金额 认购日 到期日 预期收益 收益类型
率
兴业银行 1.8%-
股份有限 273天封闭 30,000.00 2023/4/7 2024/1/5 3.16%- 保本浮动
公司无锡 式产品 3.37% 收益型
梁溪支行
交通银行
交通银行 蕴通财富
股份有限 定期型结 1.59%- 保本浮动
公司无锡 构性存款 20,000.00 2023/4/7 2024/1/8 3.25%- 收益型
锡山支行 276天（挂
查看PDF原文
