证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-039
北京神州细胞生物技术集团股份公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，发行价格为每股人民币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,282,000,000.00 元，扣除承销费人民币 60,971,940.00 元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币1,221,028,060.00 元，再扣除其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元。前述募集资金于 2020年 6 月 15 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0518 号《验资报告》。
截至 2023 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币零
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,221,028,060.00
减：直接投入募投项目 1,229,931,776.88
支付发行费用（不含增值税） 19,854,848.59
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 28,758,565.47
减：用于现金管理金额 -
截至2023年9月30日募集资金余额 -
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》（以下称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法，本公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，截
至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如
下：
单位：人民币元
账户主体 募集资金专户开 账号 存款 余额
户行 方式
北京神州细胞生 交通银行股份有
物技术集团股份 限公司北京自贸 110060777013000362722 活期 -
公司 试验区支行
神州细胞工程有 上海银行股份有
限公司 限公司北京中关 03004180867 活期 -
村支行
北京神州细胞生 北京银行经济技
物技术集团股份 术开发区支行 20000041501600034065065 活期 已销户
公司
神州细胞工程有 兴业银行股份有
限公司 限公司北京经济 321130100100408895 活期 -
技术开发区支行
神州细胞工程有 华夏银行股份有
限公司 限公司石景山支 10270000003497612 活期 已销户
行
合计 -
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，发行价格为每股人民币 48.33 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 483,300,000.00元，扣除承销费人民币 5,500,000.00 元（含增值税）后，实际收到募集资金人民币 477,800,000.00 元，募集资金总额扣除发行费用人民币 11,865,624.11 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 471,434,375.89 元。前述募集资金于
2022 年 11 月 2 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并出具了普华永道中天验字（2022）第 0908 号《验资报告》验证。
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专
户余额为人民币零元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 477,800,000.00
减：直接投入募投项目 472,603,869.76
支付发行费用（不含增值税） 6,365,624.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,169,493.87
减：用于现金管理金额 -
截至2023年9月30日募集资金余额 -
根据募集资金管理办法，本公司对 2021 年度向特定对象发行股票募集资金
实行专户存储，截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 2021 年度向特定对象发行股票
募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户主体 募集资金专户开户行 账号 存款 余额
方式
北京神州细胞生 中国农业银行股份有
物技术集团股份 限公司北京经济技术 11221201040006527 活期 -
公司 开发区分行
神州细胞工程有 中信银行股份有限公
限公司 司北京枫丹壹号支行 8110701012102429875 活期 -
合计 -
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票的资金使用情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出
具的普华永道中天特审字（2023）第 3044 号《北京神州细胞生物技术集团股份
公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至
2023 年 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币
1,229,931,776.88 元。
详见附表 1“前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”。
（二）2021年度向特定对象发行股票的资金使用情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出
具的普华永道中天特审字（2023）第 3044 号《北京神州细胞生物技术集团股份
公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至
2023 年 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币
472,603,869.76 元。
详见附表 2“前次募集资金使用情况对照表（2021 年度向特定对象发行股
票）”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（一）首次公开发行股票变更募投项目的情况说明
2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额调整、
新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司对首发募集
资金投资项目之“产品临床研究项目”中的部分子项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金，并对部分子项目进行变更、金额调整及新增募投项目。公
司监事会、独立董事和保荐人对上述事项均发表了明确的同意意见。具体调整如
下：
单位：人民币万元
调整前计 调整后计 变更金额
项目名称 产品代码 临床项目 划使用募 划使用募 占所募集
集资金 集资金 差额 资金净额
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