证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-084
无锡奥特维科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“奥特维”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）、2020 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]718 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,467 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.28 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 57,431.76 万
元，扣除本次发行费用人民币 6,204.43 万元，募集资金净额为人民
币 51,227.33 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 18 日全部到位，
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 19 日对资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0018 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金实际使用及余额情况
如下表所示：
（单位：人民币元）
项目 金额
募集资金总额 574,317,600.00
减：扣除的保荐费及承销费等 48,036,015.76
募集资金专项账户到位金额 526,281,584.24
减：支付其他发行费用（含税） 11,788,000.00
加：募集资金活期利息收入 1,783,549.69
减：银行手续费 6,262.08
加：理财产品收益 16,363,812.93
减：募集资金投资项目使用金额 532,631,689.34
减：划转金额 2,995.44
募集资金余额 0.00
其中：募集资金专项账户期末余额 0.00
其中：用于现金管理尚未到期金额 0.00
注：1、生产基地建设项目实际投资金额为454,863,136.00元，超出募集前承诺投资金额14,863,136.00元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。
2、研发中心项目实际投资金额为77,768,553.34元，超出募集前承诺投资金额5,495,307.84元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。
（二）、2022 年公司向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1250 号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股）7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次公开发行募集资金总额为人民币53,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募集资金
净额为人民币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日
全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定投资者葛志勇发行募集资金
实际使用及余额情况如下表所示：
（单位：人民币元）
项目 金额
募集资金总额 529,999,984.32
减：扣除的保荐费及承销费等 4,245,283.02
募集资金专项账户到位金额 525,754,701.30
减：支付其他发行费用（含税） 565,000.00
加：募集资金活期利息收入 948,842.85
减：银行手续费 1,682.12
加：理财产品收益 8,637,851.68
减：募集资金投资项目使用金额 137,656,895.49
加：划转金额收入 77,000,000.00
减：划转金额支出 96,564,172.95
减：置换金额支出 9,908,719.58
募集资金余额 367,644,925.69
其中：募集资金专项账户期末余额 142,644,925.69
项目 金额
其中：用于现金管理尚未到期金额 225,000,000.00
注：1、补充铺底流动实际投资金额为85,261,975.18元，超出募集前承诺投资金额790,292.75元，系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。
二、募集资金管理情况
（一）、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无存在重大差异。截至 2023 年 6月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。
（二）、募集资金专户储存情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
1、2020 年首次公开发行股票
单位：人民币元
序 开户银行 账号 初始金额 截至日
号 余额
1、 江苏银行无锡科技支行 21910188000184978 86,592,400.00 0.00
2、 兴业银行无锡分行营业 408410100100542392 353,407,600.00 0.00
部
3、 宁波银行股份有限公司 78080122000220239 86,281,584.24 0.00
无锡新区支行
合计 526,281,584.24 0.00
2、2022 年公司向特定对象发行股票
单位：人民币元
序 开户银行 账号 初始金额 截至日余额
号
平安银行股份有限
1、 公司无锡分行 15239168851636 47,000,000.00 18,634.68
2、 平安银行股份有限 15276968851662 24,362,691.21
公司无锡分行
兴业银行股份有限
3、 公司无锡分行 408410100116885166 147,000,000.00 14,721,039.21
4、 兴业银行股份有限 408410100110004833 6,233,577.69
公司无锡分行
兴业银行股份有限
5、 公司无锡分行 404810100118088516 96,000,000.00 42,964,781.91
6、 兴业银行股份有限 408410100108885165 150,000,000.00 54,344,198.18
公司无锡分行
交通银行股份有限
7、 公司无锡朝阳支行 322000620013001020592 85,754,701.30 2.81
合计 525,754,701.30 142,644,925.69
注：1、2021年度公司向特定对象发行股票预案，该次发行于2022年8月22日完成。
2、截至2023年6月30日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为
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