证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-054
常州聚和新材料股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州
聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元。上述资金已全部
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具
信会师报字[2022]ZF11361 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
时间 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 277,803,406.13
时间 金额
减：永久补充流动资金 557,104,414.91
减：募集资金置换资金 243,254,769.66
减：2023 年 1-6 月募投项目使用金额 15,822,400.05
减：购买理财产品 3,613,000,000.00
加：理财产品赎回 4,137,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 17,221,117.82
加：2023 年度 1-6 月利息收入减除手续费 1,784,622.76
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,627,562.09
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
存储形
银行名称 账户名称 银行账号 余额
式
中国工商银行股份有 常州聚和新材料股
1105040919999988889 0.00 活期
限公司常州薛家支行 份有限公司
中国建设银行股份有 常州聚和新材料股
32050162843600005312 0.00 活期
限公司常州新北支行 份有限公司
兴业银行股份有限公 常州聚和新材料股 4,408,234.53
406080100100003438 活期
司常州经开区支行 份有限公司
上海银行股份有限公 常州聚和新材料股 219,327.56
03005136155 活期
司常州分行 份有限公司
中国民生银行股份有 常州聚和新材料股
637580004 0.00 活期
限公司新北支行 份有限公司
招商银行股份有限公 常州聚和新材料股
125911872210808 0.00 活期
司常州分行 份有限公司
中国农业银行股份有 常州聚和新材料股
10615101040247390 0.00 活期
限公司常州新北支行 份有限公司
中国银行股份有限公 常州聚和新材料股
535278516514 0.00 活期
司常州新北支行 份有限公司
合计 4,627,562.09
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年 1-6 月募集资金实际具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 22,416.79 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74 万元（不含增值税）。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州
聚和新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
20,328.74万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74万元（不含增值税）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，
资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
公司本期累计购买理财产品 145,500.00 万元，上述理财产品均未到期，未产
生理财收益
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