证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-036
赛恩斯环保股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45,469.39万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募
集资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划
至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。
截至2023年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,924.48
项目投入 B1 99.98
截至期初累计发 超募资金补流 B2 0.00
生额
利息收入净额 B3 61.60
项目投入 C1 97.69
本期发生额 超募资金补流 C2 2,497.94
利息收入净额 C3 316.53
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 197.67
项 目 序号 金 额
生额 超募资金补流 D2=B2+C2 2,497.94
利息收入净额 D3=B3+C3 378.13
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 37,607.00
实际结余募集资金 F 11,606.99
差异 G=E-F -26,000.00
注：差异系公司以募集资金进行现金管理导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户行 账户名称 账号 余额
兴业银行股份有 赛恩斯环保股
限公司长沙劳动 份有限公司 368160100100296667 30,568,958.58
路支行
招商银行股份有 赛恩斯环保股
限公司长沙麓谷 份有限公司 755946313810118 71,368,905.42
支行
交通银行股份有 长沙赛恩斯环 431601888013001899
限公司长沙湘江 保工程技术有 977 14,132,055.91
中路支行 限公司
合计 116,069,919.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币197.67万元，具体使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（一）募投项目先期投入及置换情况。
公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币99.98万元及已支付发行费用的自筹资金人民币561.91万元，具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
截至2023年6月30日，公司已完成对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。
（二）用募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
2023年2月1日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。确认增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，增加现金管理额度为1亿元（含本数），增加后公司及子公司合计拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-005）。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为192.48万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
现金管 到期收 是否
银行 产品 理（万 购入日期 到期日期 收益率 益（万 赎回
元） 元）
招商银行 结构
股份有限 性存 2,000 2023/1/6 2023/2/9 2.70% 4.59 是
公司长沙 款
麓谷支行
招商银行 结构
股份有限 性存 4,000 2023/1/6 2023/4/10 2.80% 27.92 是
公司长沙 款
麓谷支行
兴业银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 10,000 2023/1/6 2023/7/10 2.97% - 否
劳动路支 款
行
交通银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 5,000 2023/1/12 2023/5/17 2.80% 47.95 是
湘江中路 款
支行
兴业银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 4,000 2023/1/30 2023/3/3 2.73% 9.27 是
劳动路支 款
行
兴业银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 6,000 2023/2/10 2023/3/17 2.74% 15.76 是
劳动路支 款
行
交通银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 3,000 2023/2/23 2023/4/17 2.90% 15.02 是
湘江中路 款
支行
兴业银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 6,000 2023/3/29 2023/6/28 2.74% 43.64 是
劳动路支 款
行
招商银行 结构
股份有限 性存 2,000 2023/3/31 2023/4/24 2.70% 3.11 是
公司长沙 款
麓谷支行
兴业银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 4,000 2023/4/4 2023/5/9 2.72% 9.84 是
劳动路支 款
行
交通银行
股份有限 结构
公司长沙 性存 4,000 2023/4/24 2023/8/24 2.9
查看PDF原文
