证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发行人民币普通股
41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，募集资金总额
为 人 民 币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币
44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 4月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，本公司使用募集资金56,685,463.35元（不包括对闲置募集资金进行现金管理），募集资金余额为193,306,417.10元，其中用于现金管理的闲置募集资金金额为180,000,000.00元。
募集资金存放与投入情况具体如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 29,315.00
减：发行有关费用 4,459.31
募集资金净额 24,855.69
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 5,668.55
其中：新建体外诊断试剂生产基地项目 1,661.37
LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目 3,083.81
LiCA®试剂与关键生物原料研发项目 923.37
减：支付发行费用的税金金额 212.83
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 18,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 356.33
募集资金余额 1,330.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。截至报告期末，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券、平安银行股份有限公司上海分行分别与子公司科美博阳诊断技术（上海）有限公司（以下简称“科美博阳”）、科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科美”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(三)募集资金的专户存储情况
单位：元
开户主体 募集资金存储 账号 账户余额 存储方式
银行名称
本公司 平安银行上海 15417658610081 1.81 活期
分行营业部
本公司 杭州银行北京 1101040160001285054 6,130,522.79 活期
中关村支行
科美博阳 平安银行上海 15863583633313 3,270,562.59 活期
分行营业部
苏州科美 平安银行上海 15680596666648 3,905,329.91 活期
分行营业部
合计 13,306,417.10
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2021 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币44,981,174.65 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,121,353.87元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 54,102,528.52 元置换公司先期
投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2021年 5月 24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，
合理使用额度不超过人民币 1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意
见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
180,000,000.00元，共获得现金利息人民币 3,564,172.04 元，具体情况如下：
单位：元
序号 主体 受托人 产品类型 金额 购买日期 终止日期
1 本公司 杭州银行股份有限公司 结构性存款 50,000,000.00 2021-12-6 2022-3-7
北京中关村支行
2 科美博阳 平安银行上海分行 结构性存款 30,000,000.00 2021-12-23 2022-3-31
营业部
3 苏州科美 平安银行上海分行 结构性存款 10,000,000.00 2021-11-3 2022-1-28
营业部
4 苏州科美 平安银行上海分行 结构性存款 45,000,000.00 2021-12-10 2022-3-11
营业部
5 苏州科美 平安银行上海分行 结构性存款 45,000,000.00 2021-12-10 2022-3-11
营业部
合计 180,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
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