证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-060
深圳震有科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
现根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 6月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用询价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25 元，共
计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元（其中，不含税金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 73,159.61 万元，已由主承销商中信证
券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资
费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,170.76 万元后，公司本次募集资金净额为 71,300.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕278 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公
司（以下简称震有软件）、西安震有信通科技有限公司（以下简称西安震有）和控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称齐鲁数通）开设了 10 个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2023 年
账户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 6 月 30 备注
日余额
兴业银行股份
公司 有限公司深圳 337100100100291504 9,874.44 - 已注销
深南支行
中国建设银行
公司 股份有限公司 44250100019000001268 9,874.45 - 已注销
深圳南山科技
支行
华夏银行股份
公司 有限公司广东 10886000000059601 10,013.09 - 已注销
自贸试验区深
圳蛇口支行
中国银行股份
公司 有限公司深圳 744573779672 9,324.89 1.43 活期存款
滨河支行
上海银行股份
公司 有限公司深圳 0039292703004194178 9,324.89 0.10 活期存款
红岭支行
招商银行股份
公司 有限公司深圳 755904373910508 10,825.76 - 已注销
高新园支行
上海浦东发展
公司 银行股份有限 79100078801000001241 13,922.09 - 已注销
公司深圳泰然
支行
兴业银行股份
震有软件 有限公司深圳 337100100100303640 - 已注销
深南支行
招商银行股份
西安震有 有限公司西安 129909024410602 - 已注销
枫林绿洲支行
招商银行股份
齐鲁数通 有限公司济南 531907745210702 - 已注销
分行舜耕支行
合 计 73,159.61[注] 1.53
注：初始存放金额 73,159.61 万元与募集资金净额 71,300.55 万元的差异，均系募集资金
到账前尚未支付的律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的 发行费用
2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
1,390.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）实施主体及实施地点变更
1. 根据公司 2020 年 9 月 10 日二届十一次董事会、二届八次监事会审议通
过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司增加全资子公司震有软件、西安震有作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目（下一代互联网宽带接入设备开发项目和5G 核心网设备开发项目增加震有软件为实施主体，应急指挥及决策分析系统开发项目增加震有软件和西安震有为实施主体），对应增加实施地点西安市高新区。公司将使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展需要。除新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
2. 根据公司 2021 年 5 月 20 日二届十六次董事会、二届十二次监事会审议
通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》，公司增加子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目5G核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目，对应增加实施地点济南市市中区。公司将使用部分募集资金对齐鲁数通注资不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展需要（其中 5G核心网设备开发项目注资 1,500.00 万，应急指挥及决策分析系统开发项目注资500.00 万）。除新增齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
3. 根据公司 2021 年 12 月 24 日二届二十五次董事会、二届二十一次监事会
审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目的议案》，公司对募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目增加实施主体全资子公司西安震有，对应增加实施地点西安市高新区。并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有软件、西安震有分别提供不超过人民币 3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。除新增西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
（二）募投项目间的募集资金金额调整
1. 根据公司 2021 年 9 月 29 日二届二十二次董事会、二届十八次监事会审
议通过的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，公司在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从19,748.89 万元调整至 14,060.69 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目从10,825.76 万元调整至 16,513.96 万元。同时，拟调整募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目的内部投资结构。
2. 根据公司 2022 年 2 月 28 日三届二次董事会、三届二次监事会审议通过
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，公司将下一代互联网宽带接入设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目结项，并将下一代互联网宽带接入设备开发项目的节余募集资金 5,017.82 万元永久补充公司流动资金，应急指挥及决策分析系统开发项目的节余募集资金 4,390.88 万元，其中 1,802.68 万元永久补充公司流动资金、2,588.20 万元用于募投项目 5G 核心网设备开发项目。至此，5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 14,060.69 万元调整至 16,648.89 万元。
（三）预计完工时间变更
1. 产品研究开发中心建设项目原计划于 2021 年 8 月完工，由于项目的选址
需要考虑众多因素，且项目用地审批和规划建设的时间较长，公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，根据公司2021年8月17日二届二十次董事会、
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 8 月。
2. 5G 核心网设备开发项目原计划于 2022 年 1 月完工，由于近年来，国际形
势变化加剧，海外 5G 基础设施建设进度放缓，同时国内 5G to B 行业建设方兴
未艾。据此，公司调整募投项目 5G 核心网设备开发项目的实施方向，提前加大企业级小容量 5G（to B）核心网业务开发，延期进行运营商级大容量 5G 核心网业务的开发，募投项目 5G 核心网设备开发项目的实施进度因此受到影响。公司
根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，根据公司 2022 年 2 月 28 日三届
二次董事会、三届二次监事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 1 月。
（四）募投项目变更
根据公司 2022 年 5 月 26 日三届五次董事会、三届四次监事会及 2022 年 6
月 14 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目场地用地计划尚取得明确沟通进展，场地的选址、用地审批存在较多不确定因素，且项目硬件设备投入的实施条件发生了较大变化，继续按原计划推进此项目不符合公司当前战略发展需要和整体利益。同时，为提高募集资金使用效率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目，剩余未使用
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