证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-021
恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金专户初始金额 120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50
减：超募资金使用金额 27,340.00
其中：本年度超募资金使用金额 13,670.00
减：暂时性补充流动资金 10,000.00
其中：本年度暂时性补充流动资金 10,000.00
加：利息收入、手续费支出净额 2,249.80
其中：本年度利息收入、手续费支出净额 1,778.68
减：累计投资金额 6,644.73
其中：本年度投资金额 5,472.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,181.64
截至 2023 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额 60,301.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规 定。
本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募 集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资 金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
招商银行股份有限公司合肥分行 551905680810909 4,030.29 现金管理
合肥科技农村商业银行股份有限公司高 20010113193466600000027 2,329.44 现金管理
新区支行
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301010600849135 1,048.85 现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高 58060078801200001310 2.70 现金管理
新区支行
兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100102118110 0.86 非现金管
理
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160001171728 1,769.49 现金管理
合 计 —— 9,181.64 -
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2022年8月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为9,745.50万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以自筹资 金预先投入募投项目情况出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》（容诚专字[2022] 310Z0090号）。
2022年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 公司已于2022年9月置换先期投入9,745.50万元，情况如下表所示：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 自筹资金实际投 已置换募集资金
入金额 金额
1 NOR闪存芯片升级研发及 20,318.00 1,031.04 1,031.04
产业化项目
2 通用 MCU 芯片升级研发 17,731.00 219.43 219.43
及产业化项目
3 CiNOR 存算一体 AI 推理 12,339.00 165.03 165.03
芯片研发项目
4 发展与科技储备项目 25,000.00 8,330.00 8,330.00
合计 75,388.00 9,745.50 9,745.50
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月26日召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以 及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅
用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币90,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司尚存694,827,500.90元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品 产品 起息日 到期日 截至报告期末 备注
名称 类型 现金管理余额
C+账 保本
招商银行股份有限公 户组 浮动 募集资金专
司合肥分行 合存 2023/10/24 - 40,302,941.52 户余额
款 收益
合肥科技农村商业银 协定 保本 募集资金专
行股份有限公司高新 存款 浮动 2023/9/22 2024/9/21 23,294,417.62 户余额
区
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