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688398:赛特新材:2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(1)

公告日期:2022-08-24

688398:赛特新材:2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(1) PDF查看PDF原文

                    福建赛特新材股份有限公司

        2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意,本公司于 2020 年 2 月
向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为 24.12 元,募集资金总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万元。该
募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。

  2020 年 6 月,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)给予公司首次公开
发行股票过程中的承销费 429.25 万元(扣除增值税后)的折让,公司上市募集资金净额变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。

    (二)2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

  公司对募集资金采取了专户存储管理,截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金使
用情况如下:

                    项 目                                金额(万元)

 实际收到的募集资金金额                                                    43,178.49

 加:兴业证券折让的承销费                                                    429.25

 减:以超募资金支付的发行费用                                                902.74

 减:直接投入募投项目                                                      33,764.58

 减:超募资金补充流动资金                                                  1,440.00

 加:募集资金利息收入及理财收益                                            1,147.73

 减:手续费及其他经营支出                                                      37.82

 募集资金余额                                                              8,610.33


注:募集资金余额包含截至 2022 年 6 月 30 日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额 5,280 万元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况,制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

  根据《管理制度》,公司对募集资金采取了专户存储,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的履行。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

                                                      金额单位:人民币万元

    银 行 名 称            银行帐号          余额                备注

中国建设银行股份有限公                            269.41 年产 350 万平方米超低导热系
司连城支行            35050169750709666688                  数真空绝热板扩产项目

招商银行股份有限公司厦                                        研发中心建设项目

门政务中心支行        592902732210103          2,857.04

兴业银行股份有限公司厦

门集美支行            129980100100342387            0.00        补充流动资金

兴业银行股份有限公司龙                                          超额募集资金

岩龙津支行            171050100100880990          203.88

      合  计                                  3,330.33

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况


    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2022年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,204.58万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

  2020 年 4 月 16 日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金 2,919,782.97 元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行鉴证,并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0073 号)。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理情况

  2020 年 2 月 20 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00万元人民币(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,且该 40,000.00 万人民币(包含本数)额度可循环滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月(公告编号:2020-003)。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

  2021年3月15日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过 15,000.00 万元人民币(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行现金管理,且该 15,000.00 万元人民币(包含本数)额度可循环滚动使用(公告
编号:2021-007)。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

  2022 年 2 月 17 日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,确保公司日常生产经营资金需求,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币 9,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)(含等值外币)的暂时闲置自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用(公告编号:2022-004)。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如
下:

 序 号        协议方            产品名称      金额(万元)  起息日    到期日

    1    兴业银行股份有限公司  七天通知存款          780.00 2021/3/23  无期限

        龙岩龙津支行

    2    中国建设银行股份有限  七天通知存款          500.00 2021/9/27  无期限

        公司连城支行

    3    中国建设银行股份有限  七天通知存款          500.00 2021/9/27  无期限

        公司连城支行

    4    中国建设银行股份有限  七天通知存款          500.00 2022/1/18  无期限

        公司连城支行

    5    中国建设银行股份有限  七天通知存款          1,000.00 2022/1/18  无期限

        公司连城支行

    6    中国建设银行股份有限  七天通知存款          1,000.00 2022/1/18  无期限

        公司连城支行

    7    中国建设银行股份有限  七天通知存款          1,000.00 2022/1/18  无期限

        公司连城支行

                      合计                            5,280.00

    (五)用超募资金永久补充流动资金情况

  2020 年 8 月 6 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金 720 万元用于永久性补充流动资金(公告编号:2020-037)。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,符合相关规定。
公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。上述议案于 2020 年 8 月 24 日经
公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  2022 年 4 月 11
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