前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格 24.12元/股，募集资金总额 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15
万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。
2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）给予公司首次公开
发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
公司与兴业证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,072.06 万元，具体募集资金使
用情况如下：
项 目 金额（万元）
实际收到的募集资金金额 43,178.49
加：兴业证券折让的承销费 429.25
减：以超募资金支付的发行费用 902.74
项 目 金额（万元）
减：直接投入募投项目 31,981.17
减：超募资金补充流动资金 720.00
加：募集资金利息收入及理财收益 1,105.99
减：手续费及其他经营支出 37.76
募集资金余额 11,072.06
注：募集资金余额包含截至 2022 年 3 月 31 日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额 7,500 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（万元）
中国建设银行股份有限公司连城支行 35050169750709666688 348.66
兴业银行股份有限公司厦门集美支行 129980100100342387 -
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行 592902732210103 3,036.48
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行 171050100100880990 186.92
合 计 3,572.06
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺使用募集资金投资的 3 个项目为：年产 350 万平方米超低导热系数真空
绝热板扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详 见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币 万元
序 投资项目 承诺投资 实际投入募 差异金额 差异主要原因
号 金额 集资金总额
①建设期工程项目款及部分设备款尚有余
款及质保金未付；②因子公司通过自有资
年产 350 万平 金投建了可满足生产所需的膜生产线，公
1 方米超低导热 24,939.32 19,390.12 -5,549.20 司将不再对该募投项目中的膜生产线进行
系数真空绝热 投资；③项目实施过程中，公司严格按照募
板扩产项目 集资金管理的有关规定谨慎使用募集资
金，严控工程设备质量管理，有效降低了项
目成本
2 研发中心建设 5,399.75 2,591.05 -2,808.70 尚在实施期
序 投资项目 承诺投资 实际投入募 差异金额 差异主要原因
号 金额 集资金总额
项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用
合计 40,339.07 31,981.17 -8,357.90
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
2、截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司使用前次募集资金置换已支付发行费用的情
况
本公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,919,782.97 元。上述事 项由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资 金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073 号），独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表了明确无异议的核查意见。
（五） 闲置募集资金情况说明
2020 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00万元人民币（包 含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品或存款类产品，且该 40,000.00 万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用，使用 期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月（公告编号：2020-003）。公 司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
2021年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不 超过 15,000.00 万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用（公告编号：2021-007）。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
2022 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，确保公司日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金和额度不超过人民币 10,000 万元（含本数，下同）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用（公告编号：2022-004）。公司独立董及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如
下：
序 号 协议方 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日
1 兴业银行股份有限公司 七天通知存款 1,500.00 2021/3/23 无期限
龙岩龙津支行
2 中国建设银行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 无期限
公司连城支行
3 中国建设银行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 无期限
公司连城支行
4 中国建设银行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 无期限
公司连城支行
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