证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-033
福建赛特新材股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967号文同意，本公司于2020年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为24.12元，募集资金总额为人民币48,240.00万元，扣除不含税券商承销费用和保荐费用合计5,061.51万元后的募集资金为43,178.49万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。另减除不含税申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用868.34万元后，公司实际募集资金净额为人民币 42,310.15 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2020]361Z0011号《验资报告》验证。
2020年6月，公司与兴业证券签署《战略合作协议》，兴业证券给予公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中的承销费一定折让，折让金额为429.25万元（不含税）。公司上市募集资金净额因此变更为42,739.39万元，其中超募资金变更为2,400.32万元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审核，并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。
（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
实际收到的募集资金金额 431,784,905.66
加：兴业证券折让的承销费 4,292,452.83
减：以超募资金支付的发行费用 9,027,385.27
减：直接投入募投项目 254,875,910.36
加：募集资金利息收入及理财收益 9,202,026.50
减：手续费及其他经营支出 375,128.80
募集资金余额 181,000,960.56
注：募集资金余额包含截至2021年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额11,000.00万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行于
2020年2月10日签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国建设银行股份有限公 23,885,283.20 年产350万平方米超低导热
司连城支行 35050169750709666688 系数真空绝热板扩产项目
招商银行股份有限公司厦 研发中心建设项目
门政务中心支行 592902732210103 45,250,697.56
兴业银行股份有限公司厦 补充流动资金
门集美支行 129980100100342387 0.00
兴业银行股份有限公司龙 超额募集资金
岩龙津支行 171050100100880990 1,864,979.80
合 计 71,000,960.56
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币254,875,910.36元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年4月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
2,919,782.97元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行鉴证，并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00万元人民币（包含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类
产品，且该40,000.00万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月（公告编号：2020-003）。公司独立董事及保荐机构对
此发表了明确同意的意见。
2021年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过
15,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在董事会审议通过之日起12个月内可进行现金
管理，且该15,000.00万元人民币（包含本数）额度可循环滚动使用（公告编号：2021-
007）。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
序号 协议方 产品名称 金额（万 起息日 到期日
元）
中国建设银行股 90天结构性
1 份有限公司连城 存款 7,500.00 2021年6月25日 2021年9月23日
支行
中国建设银行股 七天通知存
2 份有限公司连城 款 500.00 2021年3月23日
支行
中国建设银行股 七天通知存
3 份有限公司连城 款 500.00 2021年3月23日
支行
中国建设银行股 七天通知存
4 份有限公司连城 款 500.00 2021年3月23日
支行
中国建设银行股 七天通知存
5 份有限公司连城 款 500.00 2021年6月25日
支行
兴业银行股份有 七天通知存
6 限公司龙岩龙津 款 1,500.00 2021年3月23日
支行
合计 11,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
2020年8月6日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金720
万元用于永久性补充流动资金（具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告，公告编
号:2020-037）。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合相关规定。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。上述议案于2020年8月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
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