证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-042
固德威技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元
费用类别 含税金额
本次募集资金总额 834,460,000.00
费用类别 含税金额
减：扣除保荐及承销费 41,101,509.43
公司收到的募集资金金额 793,358,490.57
减：累计直接投入募集资金项目 648,852,322.32
其中：本期直接投入募集资金项目 59,602,998.41
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 34,018.75
加：财务费用-银行存款利息收入 15,027,773.27
加：投资收益-银行理财收益 13,072,892.38
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 172,572,815.15
其中：购买银行通知存款 43,000,000.00
购买银行理财产品 117,000,000.00
募集资金账户余额 172,572,815.15
注：期末余额含尚未置换的发行费用 1,829.06 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 存储方式 余额
宁波银行苏州分行 75010122001355563 活期存款 12,239,150.01
苏州银行狮山路支行 51266200000875 活期存款 495.10
招商银行苏州分行新区支行 512904523610102 活期存款 332,299.24
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040011296 活期存款 870.80
宁波银行苏州分行[注 1] 75010122001657586 通知存款 30,000,000.00
宁波银行苏州分行[注 1] 75010122001808444 通知存款 13,000,000.00
宁波银行苏州分行[注 1] 75010122001875828 结构性存款 117,000,000.00
合计 172,572,815.15
注 1 ： 宁 波 银 行 苏 州 分 行 75010122001657586 通 知 存 款 账 户 、
75010122001808444 通知存款账户、75010122001875828 结构性存款账户均系
75010122001355563 活期存款。账户的子账户，到期后将转回母账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，实际使用募集资金人民币 648,852,322.32 元，具体
情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异
常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过
人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
金额 预计年化收 截止 2023
开户银行 类型 （人民币元） 起止日期 益率 年 6 月 30
日状态
宁波银行苏州 通知存款 30,000,000.00 2022 年 6 月 17 日 1.800% 正在履行
分行 起
宁波银行苏州 通知存款 13,000,000.00 2023 年 3 月 27 日 1.700% 正在履行
分行 起
宁波银行苏州 结 构 性 存 117,000,000.00 2023 年 6 月 30 日 1.0%~3.15% 正在履行
分行 款 ~2023年9月26日
合计 160,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、本次募集资金专户注销情况
由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户（账号：
10548901040009142）中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，余额为
0。为便于管理，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已办理完毕该募集资金专户的销
户手续。该账户注销后，公司与保荐机构、中国农业银行苏州科技城支行签署的
相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
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