证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛
亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币
237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。
以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资金使 调整后募集资金
用金额 使用金额
1 消费电子用高耐水压透声 6,679.81 6,300.00 6,300.00
ePTFE 改性膜项目
2 SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材 12,302.04 11,200.00 7,453.03
料项目
3 工程技术研发中心建设项目 7,298.41 4,980.00 2,000.00
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 34,280.26 30,480.00 23,753.03
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位:元
募集资金总额 284,900,000.00
加：利息净收入 2,439,249.02
减：支付的发行费（不含税） 47,310,339.62
项目投资金额 132,724,523.35
补充流动资金 80,000,000.00
项目节余资金补充流动资金 25,908,931.82
利息补充流动资金 1,395,454.23
期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证
券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金金额
序号
1 中国建设银行股份有限公司 32050162893600001808 已完成销户
2 中国工商银行股份有限公司 1105039829100076961 已完成销户
3 中国民生银行股份有限公司 632362505 已完成销户
4 中信银行股份有限公司 8110501012301609290 已完成销户
由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已
按规定使用完毕，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上
述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”及“SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入 27,293,699.97 元永久补充流动资金。公司分别于 2023 年
4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日完成上述两个募集资金专户的销户手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资
金支付发行费用47,310,339.62元（不含税），累计投入项目132,724,523.35元，补充流动资金 80,000,000.00 元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金27,293,699.97 元。
具体使用情况详见附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，自募集资金筹集以来，公司使用暂时闲置募集资
金购买理财产品如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益
号 （万元） 收益率 （元）
中国工商银行保本型法人 保本浮动
1 工商银行 35 天稳利人民币理财产 收益型 600 2020-11-17 2020-12-22 2.4% 11,794.52
品
2 中信建投 中信建投收益凭证“固收 本金保障 4,000 2020-11-13 2021-02-03 3.05% 274,082.19
鑫稳享”【6264】号 固定收益
3 中信建投 中信建投收益凭证“固收 本金保障 800 2021-2-8 2021-3-9 2.8% 17,797.26
鑫稳享”【6533】号 固定收益
4 中信建投 中信建投收益凭“固收鑫 本金保障 5,700 2021-2-8 2021-5-11 2.9% 417,384.62
稳享”【6532】号 固定收益
5 中信建投 中信建投收益凭“固收鑫 本金保障 500 2021-3-12 2021-5-13 2.7% 22,931.51
稳享”【6604】号 固定收益
6 中信建投 中信建投收益凭“固收鑫 本金保障 2,600 2021-5-24 2021-7-20 2.6% 106,087.76
稳享”【6826】号 固定收益
7 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障 1,200 2021-5-24 2021-8-23 2.95% 88,257.53
结构性存款04336期 固定收益
8 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障 800 2021-5-24 2021-6-23 2.85% 18,739.73
结构性
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