证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-028
益方生物科技（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生
物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为人民币 18.12元，募集资金总额为 208,380.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18元，不含税）后，幕集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 414,385,104.63
元，具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,083,800,000.00
减：已支付的发行有关费用 101,646,630.18
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 414,385,104.63
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 921,117,000.00
加：募集资金利息收入、汇兑收益扣手续费净额 13,398,639.30
截至 2023 年 6 月 30日止募集资金专户余额 660,049,904.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。
截至 2023 年 6 月 30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户 账号 账户类型 存款方 余额
行 式
招商银行股份有限 121919162710866 募集资金专户 智能通 657,422,457.25
公司上海分行 （人民币） 知存款
上海银行股份有限 3004990373 募集资金专户 活期 0.00
公司浦西支行 （人民币）
上海农村商业银行 募集资金专户
股份有限公司张江 50131000903918499 （人民币） 活期 63,066.38
科技支行
上海银行股份有限 05000453643 募集资金专户 活期 354,647.83
公司浦西支行 （美元）
上海银行股份有限 05000453813 募集资金专户 活期 244.48
公司浦西支行 （美元）
注：1、招商银行股份有限公司上海分行募集资金专户开通的智能通知存款，为随时支取的存款，不存在资金划离募集资金专户的情形
2、上海银行股份有限公司浦西支行募集资金专户已于 2023年 7月 4 日销户
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，
公司已与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司已与保荐机构以及上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资
金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 6月 30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式
截至 2023年 6月 30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2022年 9月 5日召开第一届董事会 2022年第六次会议、第一届监事
会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额（元） 收益 预期年化收 是否 期限
类型 益率 到期
上海农商银行股份 七天通 保本固
有限公司张江科技 知存款 300,000,000.00 定收益 1.25% 否 活期
支行
上海农商银行股份 七天通 21,117,000.00 保本固 1.25% 否 活期
有限公司张江科技 知存款 定收益
支行
上海农商银行股份 七天通 保本固
有限公司张江科技 知存款 100,000,000.00 定收益 1.25% 否 活期
支行
中信证券股份有限 收益凭 保本浮 分区间年化
公司 证 500,000,000.00 动收益 收益率 否 活期
1.80%~4.00%
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023年 6月 30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023年 6月 30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款，并后续从募集资金专户划转等额募集资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司于2022年10月 25日召开第一届董事会 2022年第七次会议、第一届监事会 2022年第三次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：
募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及相关银行的操作要求，员工薪酬支付、个税及社会保险代扣不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的研发人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，
后续按月度统计以自筹资金支付募投项目款项金额，每季度结束后定期从募集资金专户支取相应款项转至实施主体的自有资金账户，等额置换公司自筹资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023年 8月 22日
附表：
募集资金使用情况对照表
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