证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-018
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：
行股份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金
专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有
限公司南京新街口支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存
储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京
分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于 2020年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华
泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有限公司上海分行于 2020 年 7 月 1
日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于 2020年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 74,217.87 注①
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 2,280.78
2、募集资金账户置换先期发行费 353.08 注②
3、支付发行费用 1,908.28
4、投入募投项目 51,425.78
5、购买理财产品 —
6、其他支出注③ 2,280.78
加：扣除手续费后的利息收入 3,627.64
二、2023 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 20,027.94
三、2023 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 20,027.94
注①：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费
增值税税金 431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元（不含税），并支付发行时暂未支付
发行费用 1,908.28 万元后，剩余募集资金 72,387.64 万元。
注②：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020年公司应当使用募集资金 2,633.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计 2,280.78 万元，以自有资金预先支付的发行费用共计 353.08 万元(不
含税)。2020 年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,280.78 万元，公司于 2020 年置换已发行费用 353.08
万元(不含税)。
注③：2023 年 6 月 29 日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78 万元划转至公
司一般账户中。公司经自查发现后于 2023 年 8 月 7 日转回相应款项，具体情况详见本节之“（八）募集资金使
用的其他情况”。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 金额
南京银行股份有限公司江北新区分行 0160280000003717 募集资金专户 8,716.99
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 31140188000196103 募集资金专户 2,019.36
星展银行（中国）有限公司上海分行 30017044488 募集资金专户 1.70
上海浦东发展银行南京分行 93010078801400000894 募集资金专户 0.99
上海浦东发展银行南京分行大厂支行 93070078801100000359 募集资金专户 420.83
南京银行股份有限公司大厂支行 0143220000001369 募集资金专户 8,868.07
合计 20,027.94
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 7 月 25 日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响
募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品为 0.00 元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13,808.37 万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。
截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已使用超募资金 13,747.78 万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 6 月 29 日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的
2,280.78 万元划转至公司一般账户中。公司经自查发现后于 2023 年 8 月 7 日转回相
应款项。
针对该事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司督促上市公司采取相关整改措施，确保后续募集资金的规范使用。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，加强相关工作人员培训和管理，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监管，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。
除此以外，募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
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