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迪威尔:迪威尔关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-20

迪威尔:迪威尔关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688377            证券简称:迪威尔            公告编号:2024-005
          南京迪威尔高端制造股份有限公司

      关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

  根据南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1074 号文核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)48,667,000 股,每股发行价格为 16.42元,募集资金总额为 799,112,140.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为
723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,截至本报告出具日,《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好,该协议具体的签订情况如下:


  本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银
行股份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金
专户存储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有
限公司南京新街口支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存
储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京
分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;
本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于 2020年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、华
泰联合证券有限责任公司与星展银行(中国)有限公司上海分行于 2020 年 7 月 1
日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于 2020年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

    三、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金具体使用情况如下:

                                                            单位:万元

                  项目                                  金额

      一、主承销商汇入募集资金总额                                74,217.87 注①

  加:一般账户汇入的发行费用增值税税金                                431.13

 减:1、募集资金投资项目先期投入及置换金额                            2,280.78

        2、募集资金账户置换先期发行费                                353.08 注②

                3、支付发行费用                                        1,908.28

                4、投入募投项目                                      58,788.74

                5、购买理财产品                                      13,000.00

        加:扣除手续费后的利息收入                                    3,734.31

 二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额                            2,052.43

 三、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额                            2,052.43

注①:华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元,公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值
税税金 431.13 万元,2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元(不含税),并支付发行时暂未支付发行
费用 1,908.28 万元后,剩余募集资金 72,387.64 万元。
注②:根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020 年公司应当使用募集资金 2,633.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金,其中,
以自筹资金预先投入募投项目投资共计 2,280.78 万元,以自有资金预先支付的发行费用共计 353.08 万元(不含
税)。2020 年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,280.78 万元,公司于 2020 年置换已发行费用 353.08
万元(不含税)。

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的存放情况如下:

                                                            单位:万元

              开户银行                      银行账号            账户类型            金额

南京银行股份有限公司江北新区分行      0160280000003717          募集资金专户          1,061.19

江苏银行股份有限公司南京新街口支行    31140188000196103        募集资金专户            979.44

上海浦东发展银行南京分行              93010078801400000894      募集资金专户              0.99

上海浦东发展银行南京分行大厂支行      93070078801100000359      募集资金专户              2.60

星展银行(中国)有限公司上海分行      30017044488              募集资金专户              1.70

南京银行股份有限公司大厂支行          0143220000001369          募集资金专户              6.51

                                      合计                                              2,052.43

 (一)募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

 (二)募投项目先期投入及置换情况

  为保障募投项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项
审核,截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目已投入自有资金 2,280.78 万元。2020
年 7 月 28 日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2023 年 7 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募
 集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品,使用期限自公司董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    截至 2023 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下:
                                                        单位:人民币 万元

                                                                                              年化收
                                                              期限    理财产品  理财产品

序号  发行机构        产品名称      产品类型    金额                                      益率
                                                            (天)    起始日    终止日

                                                                                              (%)

                  单位结构性存款2023  保本浮动

 1    南京银行  年第 45 期 77 号 102              10,000.00    102.00  2023/11/10  2024/2/20      2.80
                                        收益型

                          天

      南京银行  单位结构性存款2023  保本浮动

 2    (精工)  年第49期17号33天  收益型    2,000.00    33.00  2023/12/8  2024/1/10      2.80

                  对公人民币结构性存

                                      保本浮动

 3    江苏银行  款 2023 年第 49 期 1              1,000.00    31.00  2023/12/13  2024/1/13      2.95
                                        收益型

    
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