证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2022-020
华熙生物科技股份有限公司
与关联方共同投资设立私募基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）拟与关联
方尚海医生集团（深圳）有限公司（以下简称“医生集团”）及其他合伙
人共同出资参与设立私募基金“海南海熙股权投资合伙企业（有限合伙）
（最终以工商核名为准）”（以下简称“私募基金”或“合伙企业”），主要
投资于皮肤科学与生命科学领域。
投资金额：私募基金目标募集规模 12,330 万元，首期募集 6,165 万元。公
司作为有限合伙人认缴总额 4,000 万，首期拟使用自有资金认缴出资 2,000
万，认缴出资比例为 32.4412%。关联方医生集团认缴总额 2,000 万，首期
认缴出资 1,000 万，认缴出资比例为 16.2206%。
由于未来 12 个月内公司预计樊媛女士将成为公司第二届董事会董事（尚需
股东大会审议通过），即成为公司关联自然人，本着审慎决策、更好保护
投资者利益的原则，公司将医生集团视同公司关联方。公司本次交易涉及
与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，并已经公司第一
届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，保荐
机构已出具无异议的核查意见。
相关风险提示：设立私募基金的合伙协议尚未签署，实施过程中仍存在一
定的不确定性，存在不能成功设立或无法完成基金备案的风险。由于私募
类股权投资基金属于长期股权投资，具有投资周期较长、流动性较低等特
点，私募基金主要面向皮肤科学和生命科学领域，投资于早期项目，可能
存在部分或者全部本金损失的风险。同时，基金设立运营后，存在因受到
国际政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方
案等多种因素影响，无法达成预期收益或者出现亏损的风险。
一、投资设立私募基金暨关联交易概述
（一）投资设立私募基金暨关联交易基本情况
为共同探索在皮肤科学领域的品牌生态布局，精准聚焦于功效性护肤研发和品牌孵化，快速实现产业资源和专业资源的有效赋能，公司与关联方医生集团共同出资参与设立私募基金“海南海熙股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核名为准）”。该私募基金普通合伙人为杭州磐缔投资管理有限公司（以下简称“磐缔创投”），有限合伙人分别为华熙生物、医生集团、郑志忠、芜湖澄观企业管理合伙企业（有限合伙），总募资规模为 1.233 亿元。其中，公司拟认缴出资人民币 4,000万，首期使用自有资金出资人民币 2,000 万，如后续出资亦使用公司自有资金。公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
（二）投资设立私募基金暨关联交易的决策与审批程序
公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了本
次与关联方共同投资设立私募基金事项。公司独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见。本事项无须提交股东大会审议。
二、私募基金的基本情况
（一）私募基金的基本情况
企业名称：海南海熙股权投资合伙企业（有限合伙），最终注册名称以企业登记机关核准为准。
主要经营场所：合伙企业的主要经营场所最终以企业登记机关核准的场所为准。
经营期限：自基金成立日（为免疑义，私募基金的基金成立日指合伙企业首次
将募集资金从募集结算专用账户划入合伙企业托管账户之日）起七年，其中投资期
为五年，退出期为二年。根据合伙企业的经营需要，经执行事务合伙人提议并由全
体合伙人大会批准后可延长经营期限，每次延长一年，以延长二次为限。
经营范围：股权投资（最终以工商登记机关实际登记为准）。
基金规模：私募基金的目标募集规模为 12,330 万元。
（二）私募基金投资人及投资比例
普通合伙人 证件及其编号 联系地址 首期出资 认缴出资额 认缴出资比例
名称 （万元） （万元）
营业执照 上海市徐汇区肇嘉浜
磐缔创投 91330106MA2B0 路798号坤阳国际商 65 130 1.0543%
YLE1P 务广场1601室
有限合伙人 证件及其编号 联系地址 首期出资 认缴出资额 认缴出资比例
姓名或名称
尚海医生集团 营业执照 上海市徐汇区小木桥
（深圳）有限 91440300MA5F2 路 456 号 1 号楼 212 1,000 2,000 16.2206%
公司 PL53W 室
身份证 上海市徐汇区枫林路
郑志忠 3101051946**** 100 200 1.6221%
**********
****
华熙生物科技 营业执照 北京市朝阳区建国门
股份有限公司 91370100720723 外大街甲 6 号华熙国 2,000 4,000 32.4412%
7766 际中心 D 座 33 层
芜湖澄观企业 营业执照 安徽省芜湖市镜湖区
管理合伙企业 91340202MA8 方村街道方塘社区花 3,000 6,000 48.6618%
（有限合伙） NWWP544 方南路 30 号 306 室
总额 6,165 12,330 100%
（三）出资安排
首期出资：全体合伙人的首期出资占认缴出资总额的 50%，且各合伙人应在收
到普通合伙人签发的首期缴付出资通知书后按通知书要求的期限向普通合伙人指定的账户全额支付。
后续出资：全体合伙人一致确认并同意，普通合伙人可向某一位或多位合伙人分期发出缴付出资通知书，未在规定日期前回复同意缴款的合伙人或回复不同意缴款的合伙人，视为不参与此次后续出资的缴付，不承担此次后续出资所对应的出资义务或其他任何义务，该合伙人不应被视为逾期缴纳出资或违反本协议约定，亦不因本次未缴纳后续出资而承担违约责任或任何其他法律责任。
三、关联方及关联关系说明
（一）关联关系说明
2021 年 12 月，公司全资子公司海南嘉泉生物科技有限公司（以下简称“海南
嘉泉”）与温海、郑志忠、施伟民、李菁、郑悦、吉喆、张岷、上海麦色信息科技有限公司、北京圆心科技集团股份有限公司、莱博药妆技术(上海)股份有限公司、徐秀芳签署关于医生集团的增资协议，约定由海南嘉泉向医生集团增资1,000万元。2022 年 2 月增资完成后，海南嘉泉持有医生集团 35.00%的股权，为医生集团的第一大股东并有权提名一名董事。目前海南嘉泉委派樊媛女士担任医生集团董事，相
关工商变更工作正在进行中。2022 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第三十次
会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意控股股东提名樊媛女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。公司股东大会将于 2022 年 4 月 26 日召开。根据上海证券交易所科
创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）（以下简称“科创板上市规则”）要求，相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，由关联自然人担任董事的法人，视同上市公司的关联方。由于未来 12 个月内公司预计樊媛女士将成为公司第二届董事会董事（尚需股东大会审议通过），即成为公司关联自然人，本着审慎决策、更好保
护投资者利益的原则，公司将医生集团视同公司关联方。因此，本次公司与医生集团共同投资设立私募基金事项构成关联交易，为科创板上市规则规定的对外投资类别，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与医生集团发生的关联交易或与本次交易标的类别相关的关联交易均未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
（二）关联方医生集团相关信息
公司名称：尚海医生集团（深圳）有限公司
统一社会信用代码(纳税人识别号)：91440300MA5F2PL53W
登记注册类型：有限责任公司
法定代表人：温海
注册资本：769.23 万元
成立时间：2018 年 4 月 10 日
注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝荷路仁恒峦山美地花园 D 座 27C
经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；医疗技术、生物技术的技术开发；商务信息咨询（不含限制项目）；会务策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：提供医疗卫生人力资源管理服务（从事与医疗机构及诊疗活动、医疗器械等相关的属于法律、法规规定应当经批准的许可经营项目的、须取得许可审批文件后方可开展相关经营活动）。
医生集团的主要股东为皮肤科学领域的专家，发起人包括复旦大学附属华山医院原皮肤科主任郑志忠教授，上海中西医结合学会皮肤性病专业委员会主任委员温海教授等，对于皮肤科学领域的技术发展趋势和功效性护肤品研发方向的把控均具有很强的前瞻性，同时通过产品的临床观察、皮肤科医疗诊治等天然优势可有效打通临床生态产业布局。
2021 年度主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日
净资产 188.747
项目 2021 年度
营业收入 292.025
净利润 55.02
上述财务数据未经审计。
四、基金合伙人基本情况
（一）基金管理人及普通合伙人基本情况
根据合伙协议约定，磐缔创投为私募基金的普通合伙人和基金管理人。
磐缔创投基本情况如下：
企业名称：杭州磐缔投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330106MA2B0
查看PDF原文
