证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-017
华熙生物科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79
元/股，增加股本 49,562,556 股。
本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币
92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为
2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,009,610,643.31元，尚未使用的金额为 334,525,310.58 元，其中银行存款 74,035,803.42 元，可转让大额存单 60,000,000.00 元，结构性存款 190,000,000.00 元，国际信用证保证金10,487,529.51 元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日实际募集资金余额 334,525,310.58
减：2023 年 1-12 月直接投入募投项目总额 328,196,242.80
减：2023 年 1-12 月手续费支出 5,633.69
加：2023 年 1-12 月利息及理财收入 4,117,152.89
2023 年 12 月 31 日余额 10,440,586.98
（2）募集资金使用情况
①截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,009,610,643.31 元；
2023 年 1-12 月募集资金直接投入募投项目 328,196,242.80 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司募投项目累计投入 2,337,806,886.11 元。
②截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,440,586.98 元，其中银
行存款 167,566.34 元，国际信用证保证金 7,303,020.64 元，保函保证金2,970,000.00 元。
③2023 年 1-6 月期间手续费支出为 34,700.26 元；2023 年 1-12 月，手续费
支出为 5,633.69 元，系银行退回 2023 年 1-6 月部分国际信用证手续费所致，退
回手续费金额合计为 30,889.73 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管 理与监督等进行了明确规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司
已于 2019 年 10 月及 2021 年 3 月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述 协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使
用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京农村商业银行股份
1803000103000009210 专用存款账户 0.00
有限公司建国门支行
大连银行股份有限公司
115126000000096 专用存款账户 0.00
北京丰台支行
北京银行东长安街支行 20000041791400030773476 专用存款账户 0.00
招商银行股份有限公司
531902278110905 专用存款账户 167,566.34
济南分行
合 计 167,566.34
注：1、除了存放于募集资金专户的资金之外，另有 7,303,020.64 元资金存放
于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的信用证保证金 账户，用于募投项目国际信用证开立；有 2,970,000.00 元资金存放于招商银行股 份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的保函保证金账户，用于募投项 目工程款付款的保证。
上述存款余额中，已计入募集资金专户 2023 年 1-12 月利息及理财收入
4,117,152.89 元，已扣除 2023 年 1-12 月手续费 5,633.69 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的致同专
字(2020)第 110ZA4095 号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投
入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,519.63 万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,519.63 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起 12 个月内将最高不超过 3 亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该 3 亿人民币额度可循环滚动使用。
自 2023 年 12 月 6 日至今，公司未使用募集资金进行现金管理，相关产品余
额已为 0。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》，同意调整“华熙天津透明质酸钠及相关项目”（以下简称“天津项目”）的终端产品生产线的建设规划，暂不建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品
生产线，该议案亦获于 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过。具体情况详见公司分别于 2021 年 8 月 31 日及 2021 年 9 月 17 日披露
的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）及《华熙生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》，同意公司对“华熙生物生命健康产业园项目”（以下简称“健康产业园项目”）部分产能规划进行调整并增加相应投资总额，该议案亦获于 2022 年 9 月19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于
2022 年 8 月 30 日及 2022 年 9 月 20 日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于
调整健康产业园项目产能规划的公告》（公告编号：2022-031）及《华熙生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。
天津项目及健康产业园项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，我们认为，华熙生物公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华熙
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