证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-029
江苏富淼科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）董事会对公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 4,794.58 万元（不
含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 25
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 25日出具了中汇会验[2021]0120号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入
扣除银行手续费的净额)余额为 0.0006 万元，具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 1 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 41,486.90
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 4,794.58
二、募集资金净额 36,692.32
减：
以前年度已使用金额 36,744.82
本年度使用金额 1,139.80
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.82
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 1,193.13
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0.0006
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复 》（证监许可[2022]2757 号），公司获准向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。
上述募集资金已于 2022 年 12 月 21 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7939 号)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券结余募集资金(含利息收
入扣除银行手续费的净额)余额为 17,908.83 万元，其中募集资金现金管理金额12,200.00 万元，尚未使用募集资金专户余额 5,708.83 万元，具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 45,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 964.08
二、募集资金净额 44,035.92
减：
以前年度已使用金额 23,729.59
本年度使用金额 1,102.35
暂时补流金额 -
现金管理金额 12,200.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.93
其他-项目终止永久性补充流动资金 2,270.83
加：
募集资金利息收入 976.61
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 5,708.83
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《富淼科技公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使
用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2、募集资金监管协议情况
2021 年 1 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合”）、募集资金专户开户银行(中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 4 月，公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼
膜科技”）与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、华泰联合签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开立的 6 个募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 1 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
公司 宁波银行股份有限公司 75120122000374 0.0006 使用中
张家港支行
