证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-042
三一重能股份有限公司
关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目：“风机后市场工艺技术研发项目”、“生产线升级改造项
目”
拟变更后募投项目：“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”，实施主体
三一（锡林郭勒）风电装备有限公司（系公司全资子公司），项目总投资 100,000.00万元，拟使用原募投项目“风机后市场工艺技术研发项目”、“生产线升级改造项目”尚未使用的募集资金共计 29,173.24 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)用于本项目。本项目其余所需资金由公司自有资金补足。计划建设周期 14 个月。
本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次变更是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）于 2024 年 4 月
29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线 三一重能 38,690.17 38,690.17
项目
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电 15,507.51 15,507.51
机有限公司
4 风机后市场工艺技术研发项 三一重能 15,087.89 15,087.89
目
5 三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电 51,260.00 16,504.00
项目 技术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为 243,890.72 万元。
（二）公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、
第一届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股
东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。
公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监
事会第三十七次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额。
募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 总额（万元）
1 新产品与新技术开发 三一重能 117,389.57 117,389.57
项目
2 郴州三一智能制造产 三一重能装备（郴 101,000.00 38,690.17
业园项目 州）有限公司
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电机 15,507.51 15,507.51
有限公司
4 风机后市场工艺技术 三一重能 15,087.89 15,087.89
研发项目
三一重能智能风电装 三一（巴里坤）风
5 备制造产业园建设项 电装备有限公司 78,687.00 40,000.00
目
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 427,671.97 326,675.14
注：三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，项目总投资 78,687.00 万元，将使用原募投项目“三一张家口风电产业园建设项目”计划投入的募集资金 16,504.00 万元用于本项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额，合计使用 40,000 万元募集资金用于本项目。
（三）公司首次公开发行股票超募资金使用情况
1、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。
2、公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一
届监事会第三十七次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金23,496.00 万元增加投资额；同意使用超募资金 50,800.00 万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。
3、公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第五十二次会议、第一届
监事会第四十四次会议，于 2024 年1 月29日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。
4、公司于 2024 年 1 月 16 日召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回
购公司股份；2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过
《关于增加回购股份资金总额及调整资金来源的议案》，将回购股份资金总额由“不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元”调整为“不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 50,000 万元”，将回购资金来源由“公司超募资金”调整为“公司超募资金和自有资金”。
三、部分募投项目变更的具体情况
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目：风机后市场工艺技术研发项目
（1）原项目实施主体：三一重能
（2）原项目的实施方式：本项目拟投资于风机后市场工艺技术的研发、设备购置和安装，在整合公司现有研发资源的基础上，通过引进工程师等专业技术人才，购置先进的研发设备，强化风机后市场方向的工艺技术研发，为公司新技术、新产品的持续研发与更新升级奠定基础。
（3）原项目计划进度：本项目预计建设期共计 1 年，包括方案可行性分析与立项、设备购置与安装调试、员工招聘、项目设计与研发、试运行等阶段。
（4）原项目拟投入金额和构成明细：本项目总投资约 15,087.89 万元。
序号 费用名称 金额（万元） 占比
1 工程费用 7,319.29 48.51%
1.1 设备购置投入 7,319.29 48.51%
2 工程建设其他费用 107.83 0.71%
3 研发费用 7,289.41 48.31%
4 基本预备费 371.36 2.46%
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