证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-038
三一重能股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增
资以实施项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目
投资项目金额及资金来源：项目预计总投资 98,075 万元，拟使用超募资
金金额 50,800 万元，将根据项目建设进度分批次投入。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场
环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届
董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万
元，扣除不含税发行费用人民币 14,021.58 万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86 万元。
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线 三一重能 38,690.17 38,690.17
项目
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电 15,507.51 15,507.51
机有限公司
4 风机后市场工艺技术研发项 三一重能 15,087.89 15,087.89
目
5 三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电 51,260.00 16,504.00
项目 技术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为 243,890.72 万元。
2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实
施募投项目。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披
露的《三一重能关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。
募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发 三一重能 117,389.57 117,389.57
项目
2 郴州三一智能制造产 三一重能装备（郴 101,000.00 38,690.17
业园项目 州）有限公司
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电机 15,507.51 15,507.51
有限公司
4 风机后市场工艺技术 三一重能 15,087.89 15,087.89
研发项目
5 三一张家口风电产业 三一张家口风电技 51,260.00 16,504.00
园建设项目 术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 400,244.97 303,179.14
3、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。
三、本次使用部分超募资金投资建设新项目的计划
公司拟投资 98,075 万元开展“三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目”，从提升风能发电机主机和叶片产能为出发点，结合公司现有资源状况，新建主机厂房、叶片厂房、油漆房，提升风力发电主机与叶片的产能，为市场提供满足新能源发电市场需求的风力发电设备，增强公司产品在国内外市场上的竞争力，创造良好效益，进一步巩固和提高公司在风电行业的领先地位。
1、基本情况
项目名称：三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目
实施主体：三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司
实施地点：内蒙古巴彦淖尔临河区，三一路以东，红治街以南，经十一路以
西，融丰街以北
实施方式：本项目结合公司现有资源状况，新建主机厂房、叶片厂房、油漆房。主机厂房建筑面积为 19,677.82 平方米，厂房北侧修建配套辅房。叶片厂房建筑面积为 112,830.28 平方米，厂房西侧修建配套辅房。叶片厂房主要工艺设备有模具自动监控系统集成、大面自动打磨、全自动拉挤线、橡皮泥自动成型设备
建设期：在项目建设的进度安排中，计划建设周期 8.5 个月，冬歇期 4 个月，
总建设周期 12.5 个月
2、投资计划
本项目总投资为 98,075 万元，其中：建设投资 92,891 万元，铺底流动资金
5,184 万元。
序号 费用名称 金额（万元）
1 工程费用 82,234
2 工程建设其他费用 7,084
3 预备费 3,573
4 铺底流动资金 5,184
合计 98,075
公司拟使用超募资金 50,800 万元用于本项目，其余所需资金由公司自有资金补足。
3、可行性分析
（1）风机产品相关技术研发是公司主要科技创新领域，也是风电行业的核心科技创新领域之一。本项目建设是三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司根据国家和风电行业发展趋势及企业发展战略，利用巴彦淖尔风电产业园存量资产，新建主机厂房和叶片厂房，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机与叶片生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量，符合重点投向科技创新领域的要求。本项目建设能够满足国家对风电行业高效、环保、节能要求，能有效利用内蒙古风电市场资源、扩大生产规模、提升产品质量，满足日益严格的安全和节能环保要求。通过项目的实施，为企业可持续发展
（2）本项目本着节俭和技术升级的原则，选用成熟可靠、满足产品技术要求和生产效率的先进设备，在国产设备不能满足工艺要求情况下选用进口设备，建设先进的工艺和设备生产线，技术水平在国内同行业中领先，不仅能保证高品质产品质量，还具有适应多品种、柔性生产方式，使企业具有较强的市场竞争和可持续发展能力，为赢得市场创造了良好的条件。
（3）投资主要用于先进生产设备购置以及必要的土建、公用配套设施改造，投资重点突出。
（4）本项目可充分享用园区相关优惠政策，充分利用其优越的建设条件和基础设施，为当地经济发展及发展目标的实现做出积极的贡献，项目得到了各级管理部门和园区主管部门的大力支持。
（5）本项目总投资为 98,075 万元，其中：建设投资 92,891 万元。财务分析
表明项目：年营业收入 429,204 万元，净利润 21,575 万元，所得税前的财务内部收益率 29.51%，盈亏平衡点 58.38%。本项目在财务上是可行的。
通过对本项目的市场预测、建设方案、投资估算和财务分析研究，可以认为本项目符合国家产业政策，产品市场前景看好，建设规模适度，技术上是成熟、可靠的，经济效益好。
4、经济效
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