证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-007
上海复洁环保科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
(二) 截至2020年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 763,711,923.17
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 50,000,000.00
本期发生额
利息收入净额 C2 6,346,187.80
项目投入 D1=B1+C1 50,000,000.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,346,187.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 720,058,110.97
实际结余募集资金 F 723,649,082.17
差异 G=E-F -3,590,971.20
差异系企业使用自有资金支付发行费用共计3,190,971.20元，此外发行费用 中北京财讯正兴文化传媒有限公司400,000.00元信息披露费用尚未支付，故实际 募集资金结余较应结余募集资金多3,590,971.20元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制 度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年7月30日、2020年7月 31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 121912932510703 353,054,697.91 募集资金专户
上海大连路支行
宁波银行股份有限公司 70170122000125139 118,256,533.96 募集资金专户
上海虹口支行
苏州银行股份有限公司 51980500000861 100,796,007.39 募集资金专户
扬东支行
兴业银行股份有限公司 216180100100182997 151,541,842.91 募集资金专户
上海陆家嘴支行
合 计 723,649,082.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年8月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环 滚 动 使 用 （ 详 见 公 司 2020 年 8 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位:人民币（元）
受托方 产品 购买金额 起止日期 实际到账收益 是否
类型 赎回
苏州银行股份 结构
有限公司杨东 性存 100,000,000.00 2020/8/25-2020/11/25 762,500.00 是
支行 款
兴业银行股份 结构
有限公司上海 性存 100,000,000.00 2020/8/21-2020/11/20 747,945.21 是
陆家嘴支行 款
兴业银行股份 结构
有限公司上海 性存 100,000,000.00 2020/11/27-2020/12/27 238,356.16 是
陆家嘴支行 款
招商银行股份 保本
有限公司上海 理财 50,000,000.00 2020/8/28-2020/9/29 113,972.60 是
大连路支行
招商银行股份 保本
有限公司上海 理财 50,000,000.00 2020/9/30-2020/10/30 110,410.96 是
大连路支行
招商银行股份 保本
有限公司上海 理财 300,000,000.00 2020/8/28-2020/11/30 2,178,739.73 是
大连路支行
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年8月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%，用于公司的生产经营，公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已经2020年9月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2020年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。
公司于2020年10月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。该事项已经2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2020年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》）。
截至2020年12月31日，公司未实际使用超募资金永久补充流动资金。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会
审 议 通 过 （ 详 见 公 司 2020 年 11 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》）。
截至2020年12月31
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