证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-011
上海复洁环保科技股份有限公司关于变更部分募投 项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全
资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）募投项目一“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由公司全资子公司复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”），实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇；实施方式由自有土地扩建变更为购地新建；公司募投项目二“环保技术与设备研发新建项目”进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产。
由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下公司拟将变更后的募投项目的完工时间延期至2023年12月。
本次向全资子公司浙江复洁增资以实施募投项目的金额为人民币9000万元
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司2020年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目主要用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”、“环保技术与设备研发新建项目”和“补充流动资金”，具体使用计划如下：
拟使用募集
序号 项目名称 项目总投资 资金金额
（万元）
1 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项 35,022.00 35,022.00
目
2 环保技术与设备研发新建项目 5,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 50,022.00 50,022.00
三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的具体情况
（一）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因
为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟变更部分募投项目具体如下：
1、此次将募投项目一“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。
2021年3月29日公司与德清县钟管镇人民政府在上海签署了《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》（详见公司2021年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》），公司计划在浙江复洁所在地浙江省德清县钟管镇人民政府辖区内购置100亩工业用地，用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的建设，可有效解决浙江复洁经营厂房长期租赁的现状，通过购地新建将原有产线装备零星建筑，纳入整体设计规划，结合未来项目发展的需要，优化工艺方案，进一步合理的规划和布局产线装备。
2、此次将募投项目二“环保技术与设备研发新建项目”进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自
有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目
集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，复洁环保作为
公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，
各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备
研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。
本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式是基于公司实际情
况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于进一步提升公司的核心竞
争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。
（二）变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况
1.变更前募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况
募投项目 建设内容 实施主体 实施地点 实施方式 拟使用募集资金金额
（万元）
低温真空脱水干化 低温真空脱水干 自有土地扩
成套技术装备扩建 化成套技术装备 苏州复洁 苏州工业园区 建 35,022.00
项目 扩建
环保技术与设备研 环保技术与设备 苏州复洁 苏州工业园区 自有土地扩 5,000.00
发新建项目 研发新建 建
2.变更后募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况
募投项目 建设内容 实施主体 实施地点 实施方式 拟使用募集资金金额
（万元）
低温真空脱水干
低温真空脱水干化 化成套技术装备 35,022.00
成套技术装备扩建 扩建 浙江复洁 浙江省德清县 购地新建 37,100.00
项目 环保技术与设备 钟管镇
研发新建 2,078.00
（浙江部分）
环保技术与设备研 环保技术与设备
发新建项目 研发新建 复洁环保 上海 租赁房产 2,922.00
（上海部分）
（三）募投项目预算的变更情况
1. “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”募投项目预算的变更情况
（1）“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”变更前募投项目的预算
情况
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 建筑工程 2,092.00 5.97%
2 设备购置 22,885.00 65.34%
3 安装工程 3,433.00 9.80%
4 其他费用 1,136.00 3.24%
5 预备费 1,477.00 4.22%
6 铺底流动资金 4,000.00 11.42%
合计 35,022.00 100.00%
查看PDF原文
