证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-021
苏州艾隆科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。
2、投资金额：苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次
会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
4、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
1、资金来源
公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意苏州艾
隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股 1,930.00 万股，每股发行价格为人民币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元；扣除发行费用后实际募
集资金净额为人民币 27,437.65 万元，截至 2021 年 3 月 18 日止，上述资金已全
部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 18 日出具了“信会师报字[2021]第 ZF10152
号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司2022年度实际使用募集资金8,333.02万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为2,897.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
明细 金额（元）
2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 294,943,405.67
减：实际支付公开发行费用 20,290,498.12
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项 114,548,990.77
目
减：直接投入募投项目 135,602,109.87
加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,890,551.07
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 364,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品 344,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 2,582,186.85
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,974,544.83
加：2022 年 12 月 31 日使用闲置资金进行现金管理余 20,000,000.00
额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 28,974,544.83
3、募集资金使用情况
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，以及公司第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十次会议根据实际募集资金的情况，对募投项目使用募集资金投资金额进
行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资
序号 募集资金投资项目 投资总额
金使用规模 金使用规模
1 药房自动化设备生产基地项 20,514.56 20,514.56 17,114.63
目
2 研发中心项目 5,180.28 5,180.28 4,424.15
3 营销及售后一体化建设项目 6,003.85 6,003.85 5,898.87
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 -
合计 47,698.69 47,698.69 27,437.65
公司对各募投项目募集资金投资金额分配调整后，若实际募集资金不能满足
项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
（四）投资方式
1、投资产品额度
公司计划使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。
4、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金
需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州艾隆科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行
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