证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-059
广东赛微微电子股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股数量 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天
职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 538,483,343.41 元，
2024 年上半年度使用募集资金 89,824,685.54 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 以前年度累计使用募集 2024 年上半年度使用募集 截至 2024 年 06 月 30 日
资金 资金 累计使用募集资金
募集资金永久补流款 163,700,000.00 163,700,000.00
支付的其他发行费用 24,588,932.80 24,588,932.80
募投项目支出 70,862,601.06 39,824,685.54 110,687,286.60
募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01 5,797,124.01
购房意向金 10,000,000.00 10,000,000.00
回购公司股份 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
补充流动资金 123,710,000.00 123,710,000.00
合计 448,658,657.87 89,824,685.54 538,483,343.41
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 893,476,586.92 元，其
中：募集资金理财产品收益 31,711,337.03 元，累计利息收入扣除手续费净额15,842,932.94 元。使用募集资金进行现金管理余额为 580,000,000.00 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 19 日实际到账募集资金金额 1,384,405,660.36
减：募集资金永久补流款 163,700,000.00
减：支付的其他发行费用 24,588,932.80
减：募投项目支出 110,687,286.60
减：募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01
减：购房意向金 10,000,000.00
减：回购公司股份 100,000,000.00
减：补充流动资金 123,710,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 31,711,337.03
加：累计利息收入扣除手续费净额 15,842,932.94
2024 年 06 月 30 日募集资金余额 893,476,586.92
减：期末未到期理财产品 580,000,000.00
实际募集资金专户余额 313,476,586.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张
江 支 行 （ 121947702810606 ） 专 项 账 户 、 浙 商 银 行 东 莞 分 行 营 业 部
（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份
有限公司已于 2022 年 4 月、2022 年 7 月、2024 年 3 月与东莞银行股份有限公司松
山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于 2022 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管
理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海分行张江支行 121919686110303 协定存款 97,500,796.73
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 588000013549265 协定存款 6,608,330.65
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科 54050078801100000772 协定存款 16,850,753.80
技支行
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 44050177620800002233 协定存款 17,054,737.93
中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 714675619787 协定存款 16,160,108.65
招商银行股份有限公司上海分行营业部 769903856910258 协定存款 7,559,128.69
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