证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2022-011
广东赛微微电子股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况
根据中国证监会于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为149,100.00万元，扣除发行费用13,560.78万元（不含增值税）后，募集资金净额为135,539.22万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额149,100.00万元，扣减保荐承销费后实际到账金额为138,440.57万元。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为49,203.62万元，具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额① 149,100.00
募集资金专户到账金额② 138,440.57
截至 2022 年 6 月 30 日累计使用募集资金金额③ 2,486.23
截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额④=②-③ 135,954.34
截至 2022 年 6 月 30 日使用募集资金购买理财产品金额⑤ 87,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户利息收入金额⑥ 249.28
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户的资金余额⑦=④-⑤+⑥ 49,203.62
注：本表中的累计使用募集资金金额 2,486.23 万元与募集资金使用情况对
照表中的已累计投入募集资金总额 57.33 万元存在差异，主要系支付的发行费用所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。
2022 年 4 月，公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国银行股
份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管
理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账户名称 银行账户 金额（万元）
广东赛微微电子 东莞银行股份有限公司松山 588000013549 1,171.00
股份有限公司 湖科技支行 265
广东赛微微电子 中国银行股份有限公司东莞 714675619787 630.61
股份有限公司 松山湖科技园支行
广东赛微微电子 中国建设银行股份有限公司 440501776208 23,931.32
股份有限公司 东莞东城支行 00002233
广东赛微微电子 上海浦东发展银行股份有限 540500788011 1,065.85
股份有限公司 公司东莞松山湖科技支行 00000772
广东赛微微电子 上海浦东发展银行股份有限 971600788017 1,005.12
股份有限公司 公司张江科技支行 00003899
广东赛微微电子 招商银行股份有限公司上海 769903856910 21,399.73
股份有限公司 分行营业部 258
合计 49,203.62
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金专户存储情况
公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 637.04 万元。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]28610 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未完成预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 13 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金已购买未到
期的存款理财余额为 87,000.00 万元，具体存放情况如下：
银行名称 产品名称 存款期限 收益类型 金额（万元）
中国银行东莞松山湖 结构性存款 1 个月、2 个 保本浮动 4,000.00
科技园支行 月、3 个月 收益型
东莞银行股份有限公 智能存款 无固定期限， 保本固定 54,000.00
司松山湖科技支行 可随时赎回 收益型
上海浦东发展银行股 1 个月、 保本浮动
份有限公司东莞松山 结构性存款 3 个月 收益型 13,000.00
湖科技支行
上海浦东发展银行股 1 个月、 保本浮动
份有限公司张江科技 结构性存款 3 个月 收益型 11,000.00
支行
招商银行股份有限公 结构性存款 3 个月 保本浮动 5,000.00
司上海分行营业部 收益型
合计 87,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,370.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为他人提供财
务资助的情况。
上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安
股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，
该部分金额尚未从募集资金专户中转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募资资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
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