688312 科创 燕麦科技

股票代码：688312        股票简称：燕麦科技        公告编号：2020-014
            深圳市燕麦科技股份有限公司

 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）募集资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 3,587 万股人民币普通股（A 股），发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资
金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2020 年 6 月 30 日，本公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的金额为人民币 13,708,213.00 元，使用募集资金人民币 1,156,215.00 元，累计使用募集资金总额为人民币 14,864,428.00 元。

  截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 616,230,738.16 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 210,632.77 元,以及尚未支付的发行费用 4,764,150.94 元）。


        二、募集资金管理情况

        （一）募集资金管理情况

        为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

    益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

    求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、
    法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资

    金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连

    同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与各个募集资金

    开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交

    易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公

    司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

        （二）募集资金专户存储情况

        截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户和 1 个募集资金理财产

    品专用结算账户。募集资金存放情况如下：

                                                          单位：人民币元

                                                          截止 2020 年 6

  募投项目      开户银行            银行账户                              备注

                                                          月 30 日余额

自动化测试设                                                            募集专户、结构
              招商银行深圳光明支

备及配套建设                      755920043210806      245,995,758.37  性存款及活期存
              行

  项目                                                                      款

              中国建设银行股份有                                        募集专户、活期
                                  44250100015400002691  97,513,866.00

              限公司深圳公明支行                                              存款

                                                                        募集资金理财产
研发中心建设

              华泰证券股份有限公                                          品专用结算账
  项目

              司深圳科苑路百度国  666810022808          50,000,000.00  户、购买聚益
              际大厦证券营业部                                          20264 号（黄金现
                                                                          货）收益凭证

补充运营资金  兴业银行深圳华侨城  337070100100421852    80,008,666.67  募集专户、结构


 项目      支行                                                      性存款及活期存
                                                                            款

                                                                      募集专户、七天
            中国农业银行深圳横

                                41027000040054677      50,023,117.70  通知存款及活期
            岗新区支行

                                                                            存款

            民生银行深圳光明支                                        募集专户、大额
                                632035500              50,000,000.00

            行                                                              存单

超募资金

            民生银行深圳光明支                                        募集专户、活期
                                632035500              42,689,329.42

            行                                                              存款

 合计                                                616,230,738.16

      三、募集资金的实际使用情况

      （一）募投项目的资金使用情况

      报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元，在募集资金到

  位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 291.88 万元。截至 2020 年 6

  月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民

  币 1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
  投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）。2020 年 6 月 19 日，公司第二

  届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集
  资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的
  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，以募

  集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
  情况。

      （四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况


          2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

      六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

      意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过

      人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

      动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知

      存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民

      币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月

      之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容

      详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

      《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

      告》（公告编号：2020-005）。

          截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况

      如下：

                                                              单位：人民币元

                                                                                                      理财
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