证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-017
成都盟升电子技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 78,641.42 万元，其
中各项目使用情况及金额如下：
单位：人民币万元
募集资金计划投资金
序号 项目名称 2022 年度使用金额 累计使用金额
额
募集资金计划投资金
序号 项目名称 2022 年度使用金额 累计使用金额
额
1 卫星导航产品产业化项目 16,948.25 8,134.41 10,008.16
2 卫星通信产品产业化项目 17,635.74 5,960.83 8,129.82
3 技术研发中心项目（注） 6,200.00 2,779.29 6,263.44
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 超募资金 54,641.17 16,000.00 44,240.00
合 计 105,425.16 32,874.53 78,641.42
注：累计使用金额大于募集资金计划投资金额的部分系理财利息收入。
（三）募集资金年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额 344,014,219.72
减：超募资金永久补充流动资金金额 320,000,000.00
减：超募资金其他使用（使用情况详见三、（六）） 122,400,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 27,068,181.13
募集资金金额小计 294,905,543.86
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在公开发行时，在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行以及上海银行股份有限公司青羊支行分别开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都盟升科技有限公司在中国农业银行股份
有限公司成都长寿路支行开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都国卫通信技术有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项存储账户。
2020 年 7 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行，保荐机构
华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020 年 7 月 29 日，公司分别与中国建
设银行股份有限公司成都自贸试验区分行和上海银行股份有限公司成都分行，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020 年 7 月 29 日，公司及子公
司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司成都光华支行，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方/四方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
2020 年 7 月 29 日，募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介
费、信息披露费用等费用人民币 137,847,017.55 元（不含税金额）后的资金总额合计人民币 1,054,251,582.45 元，存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户。同日公司通过该账户向其在上海银
行 股 份 有 限 公 司 青 羊 支 行 开 立 的 账 号 为 03004178668 的 账 户 中 转 入
62,000,000.00 元，向其在中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行开立的账号为 51050111045700000165 的账户中转入 100,000,000.00 元。
2020 年 8 月 18 日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营
业部账号为 632161940 的账户向子公司成都盟升科技有限公司以借款的方式汇入子公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开立的账号为22804901040016468 的账户中 169,482,500.00 元。
2020 年 8 月 18 日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营
业部账号为 632161940 的账户向子公司成都国卫通信技术有限公司以借款的方式汇入子公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账户为 632163269账户中 176,357,400.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含
募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益 27,068,181.13 元）：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元）
中国民生银行股份有限公 成都盟升电子技术
632161940 143,762,203.15
司成都分行 股份有限公司
中国民生银行股份有限公 成都国卫通信技术
632163269 74,526,147.21
司成都分行 有限公司
上海银行股份有限公司青 成都盟升电子技术
03004178668 1,070,537.58
羊支行 股份有限公司
中国建设银行股份有限公 成都盟升电子技术
51050111045700000165 14,734.05
司成都自贸试验区支行 股份有限公司
中国农业银行股份有限公 成都盟升科技有限
22804901040016468 75,531,921.87
司成都长寿路支行 公司
合计 294,905,543.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募
查看PDF原文
