证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-009
成都盟升电子技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 260,000,000 元，2020 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费的净额为 263,388.99 元，2020 年度收到的理财产品收益扣除手续费的净额为 2,812,654.26 元；累计收到的银行存款和理财产品收益扣除手续费等的净额为 3,076,043.25 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 797,327,625.70 元（包括累计收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额 100,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金金额 160,000,000.00
减：买理财产品余额 794,096,241.86
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 3,076,043.25
出后的净额
募集资金金额小计 3,231,383.84
二、募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的 18,660,457.55
其他发行费
减：买理财产品余额 18,637,157.55
加：募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的
其他发行费用产生的利息收入及理财收益扣除银行手续 20,077.77
费支出后的净额
其他资金金额小计 43,377.77
合计 3,274,761.61
注：公司在收到华泰联合证券有限责任公司支付的扣除为发行股票所支付的承销费后的资金净额后，未对除承销保荐费外的其他发行费用进行扣除，仍将其存在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户中。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1 成都盟升电子技 民生银行成 632161940 2,306,562.13
术股份有限公司 都分行
2 成都盟升电子技 上海银行青 03004178668 534,634.15
术股份有限公司 羊支行
3 成都盟升电子技 建设银行兴 51050111045700000165 35,617.16
术股份有限公司 隆湖支行
4 成都盟升科技有 农业银行长 22-804901040016468 97,611.86
限公司 寿路支行
5 成都国卫通信技 民生银行成 632163269 300,336.31
术有限公司 都分行
合计 3,274,761.61
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2020年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额794,096,241.86元，明细如下：
单位：人民币元
序 受托方 产品名称 产品类 金额 期限 预计年化收
号 型 益率
民生银 2020.9.1-灵
1 行成都 7 天通知存款 保本型 186,362,842.45 活支取 1.10%
分行
民生银 2020.9.1-灵
2 行成都 7 天通知存款 保本型 106,300,000.00 活支取 1.10%
分行
民生银 2020 年对公
3 行成都 可转让大额 保本型 20,000,000.00 2020.12.17- 3.40%
分行 存单专属第 灵活支取
220 期
民生银 2020 年对公
4 行成都 可转让大额 保本型 20,000,000.00 2020.12.17- 2.90%
分行 存单专属第 灵活支取
237 期
民生银 2020 年对公
5 行成都 可转让大额 保本型 30,002,416.68 2020.12.21 2.90%
分行 存单专属第 灵活支取
239 期
6 农业银 汇利丰，2020 保本型 160,000,000.00 2020.8.20- 1.54%-3.40%
行长寿 年第 5973 期 2.21.1.20
路支行 结构性存款
产品
农业银 2020.11.6-
7 行长寿 7 天通知存款 保本型 9,400,000.00 灵活支取 1.10%
路支行
8 上海银 结构性存款 保本型 62,000,000.00 2020.12.31- 3.30%
行 2021.6.23
华泰证 收益凭证-中
9 券股份 证500累积看 券商收 50,028,899.40 2020.12.9- 1.20%-5.20%
有限公 涨 益凭证 2021.3.10
司
华泰证 收益凭证-中 券商收 2020.8.20-
10 券 证500自动敲 益凭证 100,000,000.00 2021.2.25 0.10%-6.80%
出
中信证 收益凭证-中 券商收 2020.12.9-
11 券 证500安泰回 益凭证 50,002,083.33 2021.3.10 1.00%-5.50%
报
12 合计 794,096,241.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
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