证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-011
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于
上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字[2020]31881 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。原因系
实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 304,244,811.84 元，2023 年度使
用 47,785,861.94 元。 公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38
元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为 20,498,364.63 元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入 304,244,811.84 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元，及因项目建设需要提取的农民工保证金
于现金管理的金额为 130,000,000.00 元，剩余 21,991,912.41 元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求制定《济南
恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大
会审议通过。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》（2023 年 12 月修订），公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本
公司第三届董事会第十次会议决议并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
根据相关法律规范及公司管理制度的要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司
济 南 解 放 路 支 行 86611003101421004088 、 齐 鲁 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 解 放 路 支 行
86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 以及交通银行股份有
限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和
使用，不用作其他用途；在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为 812010200681754 的
募集资金理财产品专用结算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司
已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司
济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004088 活期 6,819,837.23
行
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004095 活期 3,858,218.47
行
中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 活期 11,304,172.67
交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 活期 9,684.04
合计 21,991,912.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 济南恒誉环保科技股份有
限公司《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表同意意
见，同意公司使用总额不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根
据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 12
个月。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚存 130,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，
详情如下：
单位：元
受托人 银行账号 受托理 受托理 受托理财金额 委托理财 委托理财 期限
财名称 财类型 起始日期 终止日期
中国民生银行 七天通 保本固 2023/09/0
股份有限公司 632161255 10,000,000.00 注 1 不适用
济南分行 知存款 定收益 1
齐鲁银行股份 8661100310142 七天通 保本固 2023/08/3
有限公司济南 10,000,000.00 注 1 不适用
解放路支行 1004088 知存款 定收益 1
齐鲁银行股份 8661100310142 七天通 保本固 2023/12/1
有限公司济南 10,000,000.00 注 1 不适用
解放路支行 1004088 知存款 定收益 8
齐鲁银行股份 8661100310142 结构性 保本浮 2023/12/2
有限公司济南 1004088 存款 动收益 30,000,000.00 0 2024/1/19 30 天
解放路支行 型
齐鲁银行股份 8661100310142 七天通 保本固 2023/08/3
有限公司济南 10,000,000.00 注 1 不适用
解放路支行 1004095 知存款 定收益 1
齐鲁银行股份 8661100310142 结构性 保本浮 2023/12/2
有限公司济南 1004095 存款 动收益 20,000,000.00 0
查看PDF原文
