688309 科创 *ST恒誉

证券代码：688309        证券简称：*ST 恒誉      公告编号：2022-039
            济南恒誉环保科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉环保”）于2022年8月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影 响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 现金管理。

    （二）资金来源

    本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金，不影响公司正常 经营。

    （三）投资额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况，公司计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置
 自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （四）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为。

    公司根据自有资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金 管理产品，最长期限不超过 1 年。

    （六）信息披露

    公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

    二、对日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

    1、公司董事会授权总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。


    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，办理相关闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

    四、相关审议决策程序

    公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    五、独立董事、监事会意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因
此，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    （二）监事会意见

  监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下，公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。


    六、上网公告文件

    （一）《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。

                                  济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日