株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）等有关规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A
股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.99 元，募集资金总额为人民币 599,750,000 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 533,377,292.71 元。上述资金已于 2020 年 12 月 8 日全部
到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第 90070 号《验资报告》。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46
元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月 16 日
全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第 90062 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金的实际使用及结余情况
1.首次公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 264,175,210.19 元投入募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民币 480,895,012.99 元投入募投项目。公司募集资金专户余额为人民币 22,405,928.45 元，具体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金实际到账金额注 1 550,570,500.00
减：支付的其他发行费用 17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金 17,675,916.44
直接投入募投项目资金 463,219,096.55
永久补充流动资金 41,946,762.40
加：利息收入扣除手续费净额 2,950,817.59
募集资金理财产品收益金额 8,919,593.44
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 22,405,928.45
注 1：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 550,570,500.00 元。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 309,760,960.56 元投入募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民币 309,760,960.56 元投入募投项目，公司募集资金专户余额为人民币 290,708,302.51 元（含结构性存款 2 亿元）。具体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金实际到账金额注 2 787,999,964.01
减：支付的其他发行费用 1,225,109.72
置换预先投入募投项目资金 228,067,222.16
直接投入募投项目资金 81,693,738.40
补充流动资金 186,455,598.88
加：利息收入扣除手续费净额 150,007.66
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 290,708,302.51
注 2：扣除主承销商保荐费、承销费后公司实际收到募集资金为 787,999,964.01 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银
行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业银行股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日签署《募集
资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有
限公司株洲分行及民生证券于 2022 年 1 月 4 日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实行专户存储，并与中国工商银行股份有
限公司株洲董家塅支行及民生证券于 2022 年 11 月 29 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民
生证券于 2022 年 12 月 2 日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金专户的存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行 20000039294300037835750 / 已销户
中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 1903100319100024049 活期 19,623,301.39
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
株洲农村商业银行股份有限公司 82010600002428266 活期 2,782,627.06
中信银行股份有限公司株洲分行 8111601011200565846 / 已销户
合计 22,405,928.45
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金专户的存款余额如下：
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