688308 科创 欧科亿

证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-008
      株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

  （二）投资产品品种

  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  （三）投资额度及期限


  公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿）的暂时闲置自
有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  （四）实施方式

  董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

  （五）信息披露

  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

    二、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

  （二）风险控制措施

  公司及子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

    四、公司履行的审批程序

  公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  在确保公司正常运营和资金安全的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

  （二）监事会意见

  在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含1 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    六、上网公告附件

  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                            株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 25 日