证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-065
科德数控股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“科德数控”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本
公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,160,400.00
减：支付发行有关费用 58,635,940.84
募集资金净额 191,524,459.16
减：募投项目支出 124,322,314.69
其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资
金 31,864,144.74
2021 年直接投入募投项目的金额 20,478,810.23
2021 年永久性补充流动资金金额 40,000,000.00
2022 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 31,979,359.72
加：利息收入扣除手续费 2,130,035.24
其中：2021 年利息收入扣除手续费 758,335.76
2022 年 1-6 月利息收入扣除手续费 1,371,699.48
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 69,332,179.71
其中：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 30,000,000.00
其中：截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 39,332,179.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司陕西科德数控科技有限公
司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任
和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021 年 7 月 5 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013200549706；同
日，公司与保荐机构中信证券和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区
支 行 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》， 银 行 账 号 为
3400210929003323627。
2021 年 11 月 26 日，公司、公司全资子公司陕西科德与保荐机构和招商银
行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号
为 910900426210123。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有限公司 中信银行大连经济技术开发 8110401013200549706 36,344,524.29
区支行
科德数控股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 3400210929003323627 192.80
大连自由贸易试验区支行
陕西科德数控科技有限 招商银行股份有限公司咸阳 910900426210123 2,987,462.62
公司 分行
合计 39,332,179.71
注：除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额
30,000,000.00 元，具体情况详见本报告“三、2022 年半年度募集资金的实际使
用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。截至 2022
年 6 月 30 日，合计募集资金余额 69,332,179.71 元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 3 月 10 日分别召开 2022 年第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资
金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环
滚动使用。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，
截至 2022 年 6 月 30 日，具体情况详见下表：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益 收益类型 是否归还
率
中信银行大连 保本保收 已到期收
经济技术开发 大额存单 30,000,000.00 2021-7-22 2022-1-22 1.976% 益型 回
区支行
中信银行大连 共赢智信汇率 1.48%- 保本浮动 已到期收
经济技术开发 挂钩人民币结 60,000,000.00 2021-11-1 2022-1-28 3.4% 收益型 回
区支行 构性存款
中信银行大连 共赢智信汇率 20,000,000.00 2022-2-21 2022-5-23 1.6%- 保本浮动 已到期收
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益 收益类型 是否归还
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