证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-020
科德数控股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将科德数控股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“科德数控公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1590号）核准，截至2021年7月6日，本公司已发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84元，实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。
（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,160,400.00
减：支付发行有关费用 58,635,940.84
首次募集资金净额 191,524,459.16
减：本期使用募集资金 92,342,954.97
其中：置换以自有资金投入募投项目 31,864,144.74
直接投入募投项目的金额 20,478,810.23
永久性补充流动资金金额 40,000,000.00
加：利息收入扣除手续费支出 758,335.76
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额 90,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 9,939,839.95
截至2021年12月31日，募集资金账户余额：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数控股份有限公司 中信银行大连经济技术开发 811040101320054 6,800,899.97
区分行 9706
科德数控股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 340021092900332 -
大连自由贸易试验区支行 3627
陕西科德数控科技有限公司 招商银行股份有限公司咸阳 910900426210123 3,138,939.98
分行
合计 9,939,839.95
注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购买定期存款、理财产品余 额90,000,000.00元，具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。截至2021年12月31日，合计募集资金余额 99,939,839.95元。
二、2021年度募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情 况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资 金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具
体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021 年 7 月 5 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013200549706；同日，公司与保荐机构中信证券和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区
支 行 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》 ， 银 行 账 号 为
3400210929003323627。
2021 年 11 月 26 日，公司、公司全资子公司陕西科德与保荐机构和招商银
行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 910900426210123。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2021 年第二届董事会第十四次会议和和第二届监事会第十四次会议决议，招股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 8 月 6 日出具的报告号为信会师报字[2021]第 ZG11762 号的《科
德数控股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司以自筹资金预先投入募
投项目及以自筹资金预先已支付发行费用的款项共计人民币 37,059,791.23 元，
其中以自筹资金预先投入募投项目的款项共计人民币 31,864,144.74 元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资
金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，
截至 2021 年 12 月 31 日，具体情况详见下表：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益 收益类型 是否归
率 还
中信银行大 保本保收
连经济技术 大额存单 30,000,000.00 2021-7-22 2022-1-22 1.976% 益型 未到期
开发区分行
中信银行大 共赢智信汇率 保本浮动 已到期
连经济技术 挂钩人民币结 60,000,000.00 2021-7-26 2021-10-25 1.48%-3.5% 收益型 收回
开发区分行 构性存款
中信银行大 共赢智信汇率 保本浮动
连经济技术 挂钩人民币结 60,000,000.00 2021-11-1 2022-1-28 1.48%-3.4% 收益型 未到期
开发区分行 构性存款
（五）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以
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